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Basisdaten

WKN: A0N9J7
ISIN: LU0447312744
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,56%
1 Jahr: 4,27%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,54%
1 Jahr: 2,12%
3 Jahre: 16,49%
5 Jahre: 19,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2017)

117,29 $

0,03 $ / 0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.050,47€
20171.095,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,69%
3 M-0,57%
6 M-2,52%
lfd. Jahr-2,26%
1 Jahr5,33%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist über einen mittelfristigen Zeitraum ein Mix aus in USD bemessenem Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Schuldinstrumente der Kategorie Investment Grade von Unternehmen aus aller Welt. Hiervon investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in weltweit ausgegebene Unternehmens- oder Staatsanleihen sowie in Wertpapiere, deren Bonität zum Erwerbszeitpunkt von S&P zwischen AAA und BBB- bewertet ist. Anlageentscheidungen werden nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Marktanalyse getroffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5.01% Verizon Communications Inc 08/21/20540,95%
5.625% Bank of America Corp 07/01/20200,85%
4.5% JPMORGAN CHASE & CO 01/24/20220,83%
2.15% Wells Fargo & Co 01/30/20200,72%
5.38% Charter Comm Operating Capital 05/0...0,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,61%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,75k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,12%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,72k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,45k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2017)

5.01% Verizon Communications Inc 08/21/20540,95%
5.625% Bank of America Corp 07/01/20200,85%
4.5% JPMORGAN CHASE & CO 01/24/20220,83%
2.15% Wells Fargo & Co 01/30/20200,72%
5.38% Charter Comm Operating Capital 05/0...0,71%
4.00% Southern California Edison Co 04/01...0,69%
3.85% ERAC USA Finance LLC 11/15/20240,66%
1.25% RCI Banque SA 06/08/20220,65%
2.5% Morgan Stanley 04/21/20210,65%
4.25% Apple Inc 02/09/20470,65%

Länderverteilung (22. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 06. 2017)

Renten93,90%
Geldmarkt/Kasse6,10%

Währungsverteilung (22. 06. 2017)

Divers93,90%
Kasse6,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4846KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 141KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5826KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5216KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Nick Hayes
Herr Nicolas Trindade
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.02.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
78,36 Mio. USD

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