Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0N9H6
ISIN: LU0444869548
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,85%
1 Jahr: 6,57%
3 Jahre: 19,75%
5 Jahre: 12,18%

lfd. Jahr: -2,00%
1 Jahr: 2,86%
3 Jahre: 12,56%
5 Jahre: 12,75%

Aktueller Preis (17. 06. 2025)

8,92 £

-0,22 £ / -2,51%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.118,75€
2022938,63€
2023979,94€
20241.054,69€
20251.124,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,38%
3 M0,43%
6 M0,03%
lfd. Jahr1,25%
1 Jahr5,84%
3 Jahre20,88%
5 Jahre18,25%
10 Jahre4,18%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
28,34%

Der Fonds strebt an, langfristig eine hohe Gesamtrendite zu bieten, davon ein großer Anteil als laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in weltweite Schwellenmarktanleihen und hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die in US-Dollar (USD) und diversen nationalen Währungen (einschließlich Schwellenmarktwährungen) denominiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Regierung Mexiko3,70%
Regierung Brasilien3,60%
Regierung Polen3,00%
Regierung Südafrika2,40%
Regierung Rumänien2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,97%10,54%9,68%11,13%
Sharpe Ratio0,790,180,27-0,02
Tracking Error4,97%7,25%7,15%7,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,801,611,521,47
Treynor Ratio5,891,191,73-0,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2025)

Regierung Mexiko3,70%
Regierung Brasilien3,60%
Regierung Polen3,00%
Regierung Südafrika2,40%
Regierung Rumänien2,20%
Regierung Indonesien1,90%
Regierung Kolumbien1,90%
Regierung Malaysia1,90%
Regierung Indien1,80%
Regierung Saudi-Arabiens1,70%

Länderverteilung (17. 06. 2025)

USA42,30%
Welt34,40%
Kasse6,80%
Mexiko5,70%
Brasilien5,00%
Polen3,10%
Indien2,70%

Branchenverteilung (17. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 06. 2025)

Renten40,30%
Staatsanleihen38,00%
Unternehmensanleihen11,40%
Geldmarkt/Kasse6,80%
gemischt3,50%

Währungsverteilung (17. 06. 2025)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5541KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 50KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 27052KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8303KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
07.08.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.550,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds