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Basisdaten

WKN: A0N91R
ISIN: LU0450468185
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,57%
1 Jahr: -7,46%
3 Jahre: -17,22%
5 Jahre: -9,66%

lfd. Jahr: -2,22%
1 Jahr: -2,08%
3 Jahre: 2,71%
5 Jahre: 6,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

12,54 CHF

-0,16 CHF / -1,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016971,79€
20171.092,42€
2018991,89€
2019978,49€
2020907,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,19%
3 M-2,46%
6 M-5,10%
lfd. Jahr-7,91%
1 Jahr-5,54%
3 Jahre-11,94%
5 Jahre-8,51%
10 Jahre25,27%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
70,77%

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,98%7,48%8,01%10,73%
Sharpe Ratio-0,77-0,46-0,220,21
Tracking Error5,75%6,56%6,77%9,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,760,981,31
Treynor Ratio-8,54-4,54-1,811,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

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Länderverteilung (18. 09. 2020)

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Branchenverteilung (18. 09. 2020)

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Assetverteilung (18. 09. 2020)

Staatsanleihen84,67%
Geldmarkt/Kasse15,33%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Japanischer Yen61,52%
US-Dollar54,10%
Norwegische Krone9,93%
Schweizer Franken9,93%
Schwedische Krone9,07%
Indonesische Rupiah7,73%
Argentinischer Peso5,97%
Divers4,53%
Australischer Dollar-22,44%
Euro-40,34%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2200KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6283KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,05%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Calvin Ho
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
14.09.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.461,17 Mio. EUR

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