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Basisdaten

WKN: A0MZZP
ISIN: LU0316459139
Aktienfonds All Cap, MENA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,12%
1 Jahr: 34,37%
3 Jahre: 35,23%
5 Jahre: 35,24%

lfd. Jahr: 7,53%
1 Jahr: 48,59%
3 Jahre: 44,87%
5 Jahre: 63,45%

Aktueller Preis (26. 01. 2022)

19,02 €

0,23 € / 1,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.000,19€
20191.004,54€
20201.136,53€
20211.011,77€
20221.359,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,92%
3 M8,94%
6 M22,65%
lfd. Jahr5,12%
1 Jahr34,37%
3 Jahre35,23%
5 Jahre35,24%
10 Jahre139,59%
Entwicklung p.a.
4,56%
Wertentwicklung seit Auflage
90,23%

Anlageziel ist Kapitalwachstum, hauptsächlich durch Anlage in Aktien von Unternehmen des Nahen Ostens, einschließlich Unternehmen in Schwellenländern des Mittelmeerraums. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Qatar National Bank QPSC9,03%
First Abu Dhabi Bank PJSC7,47%
National Bank of Kuwait SAKP7,31%
Emaar Properties PJSC6,93%
Saudi National Bank/The4,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,69%16,54%13,82%14,33%
Sharpe Ratio4,520,690,420,64
Tracking Error7,97%7,60%6,84%6,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,480,830,840,89
Treynor Ratiok.A.13,856,9910,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 01. 2022)

Qatar National Bank QPSC9,03%
First Abu Dhabi Bank PJSC7,47%
National Bank of Kuwait SAKP7,31%
Emaar Properties PJSC6,93%
Saudi National Bank/The4,74%
Al Rajhi Bank4,11%
Emirates NBD Bank PJSC3,38%
Qatar Gas Transport Co Ltd3,27%
ADNOC Drilling Co PJSC3,25%
Commercial International Bank Egypt SAE2,82%

Länderverteilung (26. 01. 2022)

Vereinigte Arabische Emirate28,62%
Katar19,22%
Saudi-Arabien16,24%
Kuwait13,17%
Ägypten8,87%
Türkei7,14%
MENA3,27%
Königreich Bahrain1,88%
Marokko1,08%
Oman0,51%

Branchenverteilung (26. 01. 2022)

Finanzen52,20%
Immobilien12,56%
Energie6,53%
Industrie / Investitionsgüter6,40%
Telekommunikationsdienstleister4,99%
Grundstoffe4,36%
Divers3,29%
Konsumgüter zyklisch3,04%
Informationstechnologie2,54%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,58%

Assetverteilung (26. 01. 2022)

Aktien96,72%
Geldmarkt/Kasse3,28%

Währungsverteilung (26. 01. 2022)

Arabischer Dirham28,62%
Katar-Riyal19,22%
Saudi Riyal16,42%
Kuwait-Dinar15,05%
Neue Türkische Lira7,14%
US-Dollar6,60%
Ägyptisches Pfund5,37%
Marokkanischer Dirham1,08%
Rial Omani0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2980KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7455KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:MENA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap MENA
Fondsmanager: Herr Rami Sidani
Herr Tom Wilson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
62,94 Mio. EUR

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