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Basisdaten
WKN: A0MZMR
ISIN: LU0318940003
Aktienfonds All Cap, Europa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (18. 09. 2020)
27,68 €
-2,75 € / -9,92%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.049,69€ |
| 2017 | 1.183,61€ |
| 2018 | 1.344,82€ |
| 2019 | 1.512,84€ |
| 2020 | 1.718,07€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,79% |
| 3 M | 4,45% |
| 6 M | 37,64% |
| lfd. Jahr | 3,67% |
| 1 Jahr | 13,44% |
| 3 Jahre | 44,77% |
| 5 Jahre | 73,87% |
| 10 Jahre | 217,25% |
| Entwicklung p.a. | 8,20% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 176,80% |
Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum durch Investments vorwiegend in europäische Wachstumsunternehmen mittlerer Größe. Das Fondsmanagement findet aussichtsreiche Aktien hauptsächlich unter mittelgroßen Gesellschaften mit einer Marktkapitalisierung zwischen einer und zehn Milliarden Euro. Zusätzliche Gewinnchancen werden durch Investitionen in Großunternehmen mit einem Wert über zehn Milliarden Euro wahrgenommen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SAP SE | 6,90% |
| Novo-Nordisk | 5,00% |
| Ingenico Group | 3,60% |
| British American Tobacco Plc | 3,50% |
| Roche Hldg Ltd | 3,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,75% | 14,21% |
| Sharpe Ratio | 0,63 | 0,95 |
| Tracking Error | 6,80% | 5,66% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,79 | 0,86 |
| Treynor Ratio | 14,22 | 15,61 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)
| SAP SE | 6,90% |
| Novo-Nordisk | 5,00% |
| Ingenico Group | 3,60% |
| British American Tobacco Plc | 3,50% |
| Roche Hldg Ltd | 3,40% |
| Beiersdorf AG | 3,20% |
| Experian Group | 3,10% |
| SWEDISH MATCH CO | 3,10% |
| Assa Abloy AB | 2,90% |
| SCOR SE | 2,80% |
Länderverteilung (18. 09. 2020)
| Deutschland | 22,70% |
| Großbritannien | 21,50% |
| Frankreich | 13,30% |
| Schweiz | 12,10% |
| Niederlande | 8,00% |
| Schweden | 7,20% |
| Dänemark | 5,00% |
| Spanien | 4,90% |
| Italien | 2,70% |
| Europa | 1,40% |
Branchenverteilung (18. 09. 2020)
| Informationstechnologie | 25,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 23,80% |
| Gesundheit / Healthcare | 16,60% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,60% |
| Konsumgüter | 8,00% |
| Finanzen | 4,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,00% |
| Grundstoffe | 2,30% |
| Divers | 2,10% |
| Kasse | 1,20% |
Assetverteilung (18. 09. 2020)
| Aktien | 98,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,20% |
Währungsverteilung (18. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4016KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 108KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12840KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9804KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,05% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Fabio Riccelli |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.10.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 5.641,00 Mio. EUR |