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Basisdaten

WKN: A0MZM6
ISIN: LU0318934535
Aktienfonds All Cap, Brasilien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,40%
1 Jahr: 34,64%
3 Jahre: 9,45%
5 Jahre: 5,19%

lfd. Jahr: -5,45%
1 Jahr: 30,45%
3 Jahre: 28,73%
5 Jahre: 7,93%

Aktueller Preis (22. 03. 2024)

5,56 $

-0,71 $ / -12,85%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020591,70€
2021904,36€
2022921,59€
2023735,17€
2024989,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,44%
3 M-2,53%
6 M7,88%
lfd. Jahr-3,88%
1 Jahr34,17%
3 Jahre20,61%
5 Jahre9,85%
10 Jahre29,66%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-1,35%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio aus brasilianischen Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Itau Unibanco9,90%
Petroleo Brasil7,70%
Localiza7,60%
Banco Bradesco6,00%
Banco BTG Pactual5,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,93%27,92%31,67%29,69%
Sharpe Ratio1,110,230,030,10
Tracking Error4,63%7,29%6,82%6,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,000,980,94
Treynor Ratio24,126,430,823,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 03. 2024)

Itau Unibanco9,90%
Petroleo Brasil7,70%
Localiza7,60%
Banco Bradesco6,00%
Banco BTG Pactual5,50%
Itausa5,00%
Banco do Brasil4,70%
Vale4,50%
WEG4,50%
Raia Drogasil4,30%

Länderverteilung (22. 03. 2024)

Brasilien100,00%

Branchenverteilung (22. 03. 2024)

Finanzen38,40%
Industrie / Investitionsgüter16,90%
Grundstoffe8,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,70%
Konsumgüter zyklisch8,00%
Energie7,70%
Versorger4,50%
Telekommunikationsdienstleister3,40%
Informationstechnologie1,70%
Gesundheit / Healthcare1,60%

Assetverteilung (22. 03. 2024)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (22. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12873KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Brasilien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Brasilien
Fondsmanager: Herr Luis Carrillo
Frau Rachel Rodrigues
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.11.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
130,10 Mio. USD

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