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Basisdaten

WKN: A0MZK4
ISIN: LU0316494557
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,87%
1 Jahr: 22,54%
3 Jahre: 9,48%
5 Jahre: 24,58%

lfd. Jahr: 8,15%
1 Jahr: 15,26%
3 Jahre: 15,51%
5 Jahre: 24,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

16,58 $

-0,19 $ / -1,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.134,28€
20181.133,49€
20191.087,68€
20201.012,64€
20211.240,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,24%
3 M3,43%
6 M7,18%
lfd. Jahr14,00%
1 Jahr21,77%
3 Jahre9,98%
5 Jahre19,22%
10 Jahre97,19%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
91,82%

Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, durch einen diversifizierten, wertorientierten Ansatz eine Kapitalwertsteigerung zu erreichen. Sein sekundäres Ziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com Inc1,98%
ALPHABET INC1,08%
Microsoft Corp1,03%
NVIDIA CORP1,02%
Sea Ltd0,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,90%13,15%11,08%10,40%
Sharpe Ratio2,160,270,350,65
Tracking Error6,53%6,56%6,07%5,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,151,151,21
Treynor Ratio16,063,123,355,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Amazon.com Inc1,98%
ALPHABET INC1,08%
Microsoft Corp1,03%
NVIDIA CORP1,02%
Sea Ltd0,96%
Facebook Inc0,91%
Shopify Inc0,87%
Paypal Holdings Inc0,82%
VISA INC0,77%
Adyen NV0,74%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

USA51,87%
Welt14,97%
Kasse10,28%
Südkorea4,51%
Japan3,78%
Großbritannien3,58%
Deutschland2,54%
Mexiko2,25%
Norwegen2,24%
Brasilien2,17%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Informationstechnologie30,99%
Konsumgüter zyklisch19,55%
Gesundheit / Healthcare14,89%
Telekommunikationsdienstleister11,63%
Industrie / Investitionsgüter7,24%
Grundstoffe3,99%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,81%
Finanzen2,93%
Divers2,54%
Versorger2,43%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien59,19%
Renten30,52%
Geldmarkt/Kasse10,28%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2424KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Calvin Ho
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.440,00 Mio. USD

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