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Basisdaten

WKN: A0MZHB
ISIN: AT0000A066H8
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,31%
1 Jahr: -2,47%
3 Jahre: 0,04%
5 Jahre: 11,41%

lfd. Jahr: -5,36%
1 Jahr: -3,40%
3 Jahre: -4,66%
5 Jahre: 0,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

95,86 €

0,06 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.096,72€
20171.107,65€
2018974,30€
20191.133,25€
20201.104,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,96%
3 M-2,94%
6 M-5,02%
lfd. Jahr-5,31%
1 Jahr-2,47%
3 Jahre0,04%
5 Jahre11,41%
10 Jahre23,42%
Entwicklung p.a.
3,33%
Wertentwicklung seit Auflage
53,03%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen (inklusive zentral- und osteuropäischen) Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Es bestehen keine Ratingvorgaben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im mittleren Bereich (5 - 9 Jahre).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2,500% POLEN 15-265,52%
0,250% CZECH REP. 20274,69%
6,900% RUSSIAN FED. 18-294,35%
8,150% RUSSIAN FED. 12-274,21%
7,100% RUSSIAN FED. 17-243,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,17%8,69%7,63%7,35%
Sharpe Ratio-0,040,090,310,30
Tracking Error3,64%2,51%2,25%2,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,171,191,07
Treynor Ratio-0,380,691,962,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

2,500% POLEN 15-265,52%
0,250% CZECH REP. 20274,69%
6,900% RUSSIAN FED. 18-294,35%
8,150% RUSSIAN FED. 12-274,21%
7,100% RUSSIAN FED. 17-243,40%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Renten96,15%
Geldmarkt/Kasse3,85%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1731KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 141KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1773KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 951KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
Fondsmanager: Frau Dr. Gabriele Nopp-Rau
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.09.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
88,29 Mio. EUR

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