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Basisdaten

WKN: A0MZG4
ISIN: LU0317844768
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,23%
1 Jahr: 12,00%
3 Jahre: 5,98%
5 Jahre: 5,69%

lfd. Jahr: 0,63%
1 Jahr: 7,01%
3 Jahre: 2,15%
5 Jahre: 5,26%

Aktueller Preis (20. 01. 2025)

15,59 €

0,32 € / 2,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021974,24€
2022997,29€
2023923,39€
2024942,34€
20251.055,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,50%
3 M1,50%
6 M4,84%
lfd. Jahr1,23%
1 Jahr12,00%
3 Jahre5,98%
5 Jahre5,69%
10 Jahre25,34%
Entwicklung p.a.
2,64%
Wertentwicklung seit Auflage
56,55%

Anlageziel ist ein längerfristiger attraktiver Wertzuwachs in Euro. Der Fonds legt vorwiegend in Fonds an, die das ihnen zufließende Vermögen vorzugsweise auf den internationalen Rentenmärkten investieren. Bei der Fondsauswahl können Fonds mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)9,66%
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.4,82%
MFS Mer.-Prudent Capital Fund Registered Shares I1 USD o.N.4,65%
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A4,22%
Vontobel Fd-TwentyFo.Strat.Inc Actions Nom.HI Hgd o.N.3,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,52%6,86%8,05%7,06%
Sharpe Ratio2,49-0,25-0,010,26
Tracking Error2,44%2,89%3,38%3,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,531,101,251,30
Treynor Ratio11,91-1,55-0,051,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 01. 2025)

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)9,66%
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.4,82%
MFS Mer.-Prudent Capital Fund Registered Shares I1 USD o.N.4,65%
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A4,22%
Vontobel Fd-TwentyFo.Strat.Inc Actions Nom.HI Hgd o.N.3,97%
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile IT o.N.3,96%
PIMCO GL INV.-Global Bond Fund Reg. Acc. Shs (Inst.Cl.) o.N.3,92%
SQUAD-MAKRO Actions au Porteur SI o.N.3,80%
Robeco BP Gl Premium Equities Act. Nom. Class I EUR o.N.3,66%
iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.3,53%

Länderverteilung (20. 01. 2025)

Luxemburg53,70%
Irland23,50%
Deutschland18,40%
Welt2,30%
Frankreich2,10%

Branchenverteilung (20. 01. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 01. 2025)

Rentenfonds44,20%
Mischfonds31,30%
Aktienfonds24,40%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (20. 01. 2025)

Euro77,30%
US-Dollar22,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 721KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 269KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 469KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 491KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,42%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Fürst Fugger Privatbank AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.11.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
234,29 Mio. EUR

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