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Basisdaten

WKN: A0MZG1
ISIN: LU0317866811
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,35%
1 Jahr: 8,10%
3 Jahre: -8,25%
5 Jahre: 26,80%

lfd. Jahr: 5,95%
1 Jahr: 14,76%
3 Jahre: 10,70%
5 Jahre: 29,88%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

18,01 €

0,17 € / 0,93%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020958,92€
20211.380,04€
20221.337,15€
20231.171,24€
20241.266,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,80%
3 M4,83%
6 M9,09%
lfd. Jahr4,35%
1 Jahr8,10%
3 Jahre-8,25%
5 Jahre26,80%
10 Jahre78,55%
Entwicklung p.a.
3,66%
Wertentwicklung seit Auflage
80,69%

Anlageziel ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie eine attraktive Wertsteigerung zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen überwiegend in Anteilen an offenen Aktienfonds und anderen zulässigen Investmentfonds angelegt, die das ihnen zufließende Vermögen international und mit verschiedenen Schwerpunkten in Branchen investieren. Es können Aktien sowie insbesondere auch Anteile an UCITS-konformen, börsennotierten Indexfonds (sogenannte ETFs), an gemischten Wertpapierfonds, geldmarktnahen Fonds und Geldmarktfonds erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Registered Shares 1C USD o.N.7,83%
GOLD.SA.Fds.Gl.Fut.Ec.Se.Eq.P Act.Nom. I USD Acc. oN5,76%
Carmignac Cred.2027 Act.Nom. F Ydis EUR Dis. oN5,73%
EdR Fund - Big Data Actions Nom. N EUR o.N.5,44%
MEDICAL - MEDICAL BIOHEALTH INH.-ANT. EUR E O.N.5,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,73%13,48%14,64%14,41%
Sharpe Ratio-0,18-0,460,280,36
Tracking Error4,71%7,99%7,55%6,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,471,131,141,27
Treynor Ratio-1,48-5,523,654,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Registered Shares 1C USD o.N.7,83%
GOLD.SA.Fds.Gl.Fut.Ec.Se.Eq.P Act.Nom. I USD Acc. oN5,76%
Carmignac Cred.2027 Act.Nom. F Ydis EUR Dis. oN5,73%
EdR Fund - Big Data Actions Nom. N EUR o.N.5,44%
MEDICAL - MEDICAL BIOHEALTH INH.-ANT. EUR E O.N.5,33%
Algebris UCITS Fd.-Al.Fin.Inc. Reg. Shs I EUR Acc. oN5,08%
Nin.One Gl.St.Fd-Em.Mk.Sus.Eq. Act.Nom. Z EUR Acc. oN4,51%
ATLAS Gl.Infr.-A.Gl.Infr.Fd Reg.Shar.A EUR Unhdgd Dis.o.N.4,47%
Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN4,47%
ACATIS Fa.Val.Mo.Vermögensv.1 Act. Nom. I o.N.4,23%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Luxemburg46,20%
Irland40,90%
Frankreich5,70%
Welt4,70%
Deutschland2,50%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktienfonds75,50%
Mischfonds12,40%
Rentenfonds12,10%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Euro83,10%
US-Dollar16,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1117KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 266KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 694KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 310KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,08%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,42%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Fürst Fugger Privatbank AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
47,02 Mio. EUR

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