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Basisdaten

WKN: A0MZG0
ISIN: LU0317844412
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,23%
1 Jahr: 15,49%
3 Jahre: -1,26%
5 Jahre: 15,80%

lfd. Jahr: 11,65%
1 Jahr: 17,38%
3 Jahre: 9,21%
5 Jahre: 32,36%

Aktueller Preis (14. 10. 2024)

16,48 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.043,46€
20211.172,75€
2022924,01€
20231.001,95€
20241.157,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,71%
3 M-0,12%
6 M2,49%
lfd. Jahr10,23%
1 Jahr15,49%
3 Jahre-1,26%
5 Jahre15,80%
10 Jahre63,68%
Entwicklung p.a.
3,01%
Wertentwicklung seit Auflage
65,48%

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie eine attraktive Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel zu erwirtschaften. Es wird das Fondsvermögen zu mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt. Es können Aktien sowie insbesondere auch Anteile an UCITS-konformen, börsennotierten Indexfonds (sogenannte ETFs), an gemischten Wertpapierfonds, Aktienfonds, Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds und Geldmarktfonds erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) o10,88%
Man Funds-M.GLG Jap.CoreAl.Eq. Reg.Shs.I JPY Dis.o.N.10,47%
Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. Reg. Shares C Acc. USD o.N.8,41%
Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.6,87%
GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Actions Nominat. I Cap. o.N.5,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,97%12,29%13,47%12,49%
Sharpe Ratio1,43-0,120,180,37
Tracking Error4,53%5,62%5,83%4,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,161,121,14
Treynor Ratio12,43-1,292,174,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2024)

iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) o10,88%
Man Funds-M.GLG Jap.CoreAl.Eq. Reg.Shs.I JPY Dis.o.N.10,47%
Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. Reg. Shares C Acc. USD o.N.8,41%
Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.6,87%
GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Actions Nominat. I Cap. o.N.5,63%
Brandes Inv.Fds-Europ.Value Fd Reg. Euro Class I Shares o.N.5,52%
JPMorgan-Europe Strategic Val. Actions Nom. I (inc.) EO o.N.4,93%
Nin.One Gl.St.Fd-Gl.Nat.Res. Actions Nom. I Acc. EUR o.N.4,69%
Prevoir Gestion Actions Actions au Porteur I o.N.4,36%

Länderverteilung (14. 10. 2024)

Irland54,60%
Luxemburg33,20%
Welt4,80%
Frankreich4,40%
Deutschland3,00%

Branchenverteilung (14. 10. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 10. 2024)

Aktienfonds100,00%
Geldmarkt/Kasse5,03%
gemischt-5,03%

Währungsverteilung (14. 10. 2024)

Euro62,40%
US-Dollar27,20%
Japanischer Yen10,50%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 884KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 266KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 458KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 290KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,05%
Managementgebühr p.a.0,08%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Fürst Fugger Privatbank AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,97 Mio. EUR

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