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Basisdaten

WKN: A0MZ5Z
ISIN: LU0307019926
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,79%
1 Jahr: 5,79%
3 Jahre: -12,95%
5 Jahre: -5,97%

lfd. Jahr: -0,08%
1 Jahr: 4,97%
3 Jahre: -6,53%
5 Jahre: -2,35%

Aktueller Preis (19. 03. 2024)

5,51 €

-0,09 € / -1,55%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020989,92€
20211.080,26€
20221.008,28€
2023892,07€
2024943,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,64%
3 M-0,52%
6 M5,59%
lfd. Jahr-0,79%
1 Jahr5,79%
3 Jahre-12,95%
5 Jahre-5,97%
10 Jahre13,90%
Entwicklung p.a.
2,99%
Wertentwicklung seit Auflage
63,28%

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum zusammen mit Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,60%7,74%7,18%5,82%
Sharpe Ratio0,33-0,74-0,220,21
Tracking Error2,45%2,94%2,68%2,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,621,531,341,40
Treynor Ratio1,14-3,71-1,170,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 03. 2024)

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Länderverteilung (19. 03. 2024)

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Branchenverteilung (19. 03. 2024)

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Assetverteilung (19. 03. 2024)

Unternehmensanleihen54,90%
Staatsanleihen41,70%
Geldmarkt/Kasse3,30%
Investmentfonds0,50%
gemischt-0,40%

Währungsverteilung (19. 03. 2024)

Euro100,00%
Norwegische Krone0,10%
Britisches Pfund Sterling0,10%
Dänische Krone0,10%
Divers-0,10%
US-Dollar-0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,03%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Gareth Isaac
Herr Tom Sartain
Herr Lyndon Man
Herr Luke Greenwood
Herr Michael Booth
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
397,45 Mio. EUR

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