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Basisdaten

WKN: A0MZ31
ISIN: DE000A0MZ317
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,11%
1 Jahr: 32,24%
3 Jahre: 19,87%
5 Jahre: 35,88%

lfd. Jahr: 11,38%
1 Jahr: 20,17%
3 Jahre: 22,78%
5 Jahre: 39,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

43,48 €

0,53 € / 1,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.107,95€
20181.133,56€
20191.083,37€
20201.027,78€
20211.359,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,60%
3 M3,20%
6 M5,15%
lfd. Jahr13,11%
1 Jahr32,24%
3 Jahre19,87%
5 Jahre35,88%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Portfolio des aktienorientierten Fonds mit vermögensverwaltendem Charakter setzt sich aus unterschiedlichen strategischen Bausteinen zusammen. Ein starker Fokus liegt auf Investitionen in Branchen, deren zukünftiges Wachstum besonders groß eingeschätzt wird. Bei der Auswahl der Zielinvestments stehen Qualität und Expertise der Manager im Vordergrund. In unsicheren Marktphasen kann die Aktienquote deutlich reduziert werden, um das Vermögen vor Kurseinbrüchen zu schützen. Das Vermögen wird vorwiegend in Aktien- und vermögensverwaltende Fonds, aber auch in Einzelaktien sowie ETFs investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

The Digital Leaders Fund Inhaber-Anteile I4,63%
Fundsmith SICAV-Equity Fund Namens-Anteile T Dis.o.N.4,15%
SQUAD-European Convictions Actions au Porteur A o.N.4,15%
BGF - World Mining Fund Actions Nominatives I2 EUR oN3,80%
Echiquier SICAV-ECHIQ.ENTREPR. Act.au Porteur G 3 Déc EUR oN3,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,33%15,06%12,06%k.A.
Sharpe Ratio3,300,430,55k.A.
Tracking Error5,62%5,02%4,21%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,131,09k.A.
Treynor Ratio29,725,816,04k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

The Digital Leaders Fund Inhaber-Anteile I4,63%
Fundsmith SICAV-Equity Fund Namens-Anteile T Dis.o.N.4,15%
SQUAD-European Convictions Actions au Porteur A o.N.4,15%
BGF - World Mining Fund Actions Nominatives I2 EUR oN3,80%
Echiquier SICAV-ECHIQ.ENTREPR. Act.au Porteur G 3 Déc EUR oN3,54%
Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.3,32%
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.3,26%
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.3,23%
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.3,08%
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares EUR o.N.3,04%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

Welt88,03%
USA3,89%
Deutschland3,23%
Schweiz2,78%
Guernsey2,07%

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Divers83,95%
Gesundheit / Healthcare5,15%
Finanzen4,85%
Kasse4,07%
Informationstechnologie1,98%

Assetverteilung (03. 08. 2021)

Aktienfonds67,59%
Aktien11,98%
Zertifikate8,56%
Investmentfonds6,55%
Geldmarkt/Kasse4,07%
Rentenfonds3,86%
gemischt-2,61%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Euro73,64%
US-Dollar23,52%
Schweizer Franken2,84%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 751KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 289KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 340KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 267KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.1,20%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,67 Mio. EUR

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