Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0MZ31
ISIN: DE000A0MZ317
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,74%
1 Jahr: 15,66%
3 Jahre: -2,62%
5 Jahre: 17,14%

lfd. Jahr: 8,95%
1 Jahr: 14,03%
3 Jahre: 7,73%
5 Jahre: 29,58%

Aktueller Preis (11. 07. 2024)

37,34 €

/ k.A.

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020943,30€
20211.204,27€
20221.011,96€
20231.013,96€
20241.172,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,03%
3 M1,11%
6 M11,30%
lfd. Jahr10,74%
1 Jahr15,66%
3 Jahre-2,62%
5 Jahre17,14%
10 Jahre46,97%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Portfolio des aktienorientierten Fonds mit vermögensverwaltendem Charakter setzt sich aus unterschiedlichen strategischen Bausteinen zusammen. Ein starker Fokus liegt auf Investitionen in Branchen, deren zukünftiges Wachstum besonders groß eingeschätzt wird. Bei der Auswahl der Zielinvestments stehen Qualität und Expertise der Manager im Vordergrund. In unsicheren Marktphasen kann die Aktienquote deutlich reduziert werden, um das Vermögen vor Kurseinbrüchen zu schützen. Das Vermögen wird vorwiegend in Aktien- und vermögensverwaltende Fonds, aber auch in Einzelaktien sowie ETFs investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000061,39%
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,0011,23%
Apple Inc. Registered Shares o.N.1,14%
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000011,14%
Moderna Inc. Registered Shares DL-,00011,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,16%13,28%14,51%11,79%
Sharpe Ratio0,92-0,170,220,32
Tracking Error6,04%5,81%5,83%4,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,271,241,06
Treynor Ratio8,42-1,822,583,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 07. 2024)

Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000061,39%
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,0011,23%
Apple Inc. Registered Shares o.N.1,14%
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000011,14%
Moderna Inc. Registered Shares DL-,00011,10%
Novo Nordisk A/S1,04%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,010,84%
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.0,80%
E.L.F. Beauty Inc. Registered Shares DL -,010,78%
Tesla Inc. Registered Shares DL-,0010,74%

Länderverteilung (11. 07. 2024)

Welt85,47%
USA10,88%
Niederlande1,35%
Dänemark1,04%
Deutschland0,68%
Kasse0,58%

Branchenverteilung (11. 07. 2024)

Divers85,47%
Konsumgüter zyklisch3,15%
Gesundheit / Healthcare2,82%
Informationstechnologie2,64%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,48%
Telekommunikationsdienstleister1,39%
Industrie / Investitionsgüter1,33%
Finanzen1,14%
Kasse0,58%

Assetverteilung (11. 07. 2024)

Aktienfonds61,62%
Zertifikate19,09%
Aktien13,95%
Rentenfonds5,13%
Geldmarkt/Kasse0,58%
Optionsscheine/Futures0,09%
gemischt-0,46%

Währungsverteilung (11. 07. 2024)

Euro75,82%
US-Dollar23,14%
Dänische Krone1,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1236KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 480KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 265KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,53 Mio. EUR

Ähnliche Fonds