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Basisdaten

WKN: A0MYJN
ISIN: LU0313923228
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,57%
1 Jahr: 25,48%
3 Jahre: 36,31%
5 Jahre: 81,43%

lfd. Jahr: 4,13%
1 Jahr: 10,23%
3 Jahre: 14,94%
5 Jahre: 26,56%

Aktueller Preis (18. 03. 2024)

646,99 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020881,16€
20211.349,85€
20221.508,93€
20231.466,27€
20241.839,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,82%
3 M8,85%
6 M16,50%
lfd. Jahr7,57%
1 Jahr25,48%
3 Jahre36,31%
5 Jahre81,43%
10 Jahre248,46%
Entwicklung p.a.
11,94%
Wertentwicklung seit Auflage
546,99%

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum (einschließlich Erträgen) aus der Anlage durch die Anwendung einer Erweiterungsstrategie an. Das bedeutet, dass er, neben einem bis zu 100%igen Engagement des Fondsvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die zu mindestens 70% ihren Sitz in Europa (einschließlich der ehemaligen Länder der Sowjetunion) haben, über Long-Positionen und/oder synthetische Long-Positionen, beabsichtigt, synthetische Short-Positionen einzugehen, um ein zusätzliches Anlageengagement zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK A/S7,15%
LINDE PLC3,59%
SHELL PLC3,52%
RELX PLC3,52%
IMCD NV3,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,54%18,71%18,72%16,08%
Sharpe Ratio1,060,520,660,79
Tracking Error7,68%12,80%11,28%9,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,072,271,781,67
Treynor Ratio6,394,316,967,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 03. 2024)

NOVO NORDISK A/S7,15%
LINDE PLC3,59%
SHELL PLC3,52%
RELX PLC3,52%
IMCD NV3,17%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,94%
HERMES INTERNATIONAL SCA2,81%
STRAUMANN HOLDING AG2,73%
ASR NEDERLAND NV2,51%
ALFA LAVAL AB2,46%

Länderverteilung (18. 03. 2024)

Niederlande15,88%
Großbritannien15,45%
Schweden15,02%
Frankreich11,26%
Dänemark9,83%
Deutschland8,03%
Schweiz7,53%
Italien6,31%
USA3,39%
Belgien3,29%

Branchenverteilung (18. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter35,22%
Informationstechnologie13,22%
Gesundheit / Healthcare13,01%
Grundstoffe11,68%
Finanzen11,63%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,31%
Konsumgüter zyklisch3,99%
Energie2,94%

Assetverteilung (18. 03. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (18. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2784KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8095KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2858KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Fondsmanager: Herr Christopher Sykes
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
649,85 Mio. EUR

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