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Basisdaten

WKN: A0MYJN
ISIN: LU0313923228
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,09%
1 Jahr: 8,24%
3 Jahre: 21,73%
5 Jahre: 55,24%

lfd. Jahr: -2,99%
1 Jahr: 3,97%
3 Jahre: 9,33%
5 Jahre: 13,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 06. 2020)

378,08 €

-4,02 € / -1,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.096,60€
20171.284,69€
20181.438,57€
20191.444,33€
20201.631,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-9,97%
3 M-6,48%
6 M2,77%
lfd. Jahr-8,09%
1 Jahr8,24%
3 Jahre21,73%
5 Jahre55,24%
10 Jahre336,53%
Entwicklung p.a.
11,22%
Wertentwicklung seit Auflage
278,08%

Der Fonds wird mindestens 70% des Vermögens in europäische Aktienwerte und auf Aktienwerte bezogene Wertpapiere anlegen. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung angelegt. Die Anlagen des Fonds werden eine Vielzahl von Anlagestrategien und Anlageinstrumenten umfassen. Der Fonds beabsichtigt, die Möglichkeiten der Anlage in Derivate in vollem Umfang auszuschöpfen, indem er mit dem Ziel der Maximierung positiver Erträge Long-Positionen, synthetische Long-Positionen und/oder synthetische Short-Positionen einnimmt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK A/S-B6,35%
Royal Unibrew A/S6,11%
RELX Plc5,61%
London Stock Exchange Group4,80%
Alten4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,93%11,52%13,10%12,65%
Sharpe Ratio2,591,001,011,31
Tracking Error6,26%6,14%6,01%5,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,961,781,461,34
Treynor Ratio13,136,489,1012,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 06. 2020)

NOVO NORDISK A/S-B6,35%
Royal Unibrew A/S6,11%
RELX Plc5,61%
London Stock Exchange Group4,80%
Alten4,80%
DSV Panalpina4,63%
Safran SA4,62%
Associated British Foods Plc4,47%
Lonza Group AG3,89%
Experian Plc3,81%

Länderverteilung (03. 06. 2020)

Großbritannien21,96%
Dänemark17,24%
Schweiz14,36%
Frankreich12,50%
Schweden8,01%
Niederlande6,94%
Europa6,04%
Belgien4,98%
Deutschland2,75%
Spanien2,45%

Branchenverteilung (03. 06. 2020)

Industrie / Investitionsgüter38,22%
Gesundheit / Healthcare17,62%
Finanzen11,26%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,46%
Technologie9,08%
Divers6,03%
Telekommunikationsdienstleister4,83%
Grundstoffe2,32%
Konsumgüter zyklisch1,86%
Energie-0,29%

Assetverteilung (03. 06. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (03. 06. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1120KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3525KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4029KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Fondsmanager: Herr David Tovey
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.035,12 Mio. EUR

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