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Basisdaten

WKN: A0MYGW
ISIN: DE000A0MYGW4
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,89%
1 Jahr: -9,28%
3 Jahre: 2,38%
5 Jahre: 8,00%

lfd. Jahr: -3,08%
1 Jahr: -7,86%
3 Jahre: 7,09%
5 Jahre: 11,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2016)

44,99 €

-0,66 € / -1,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2012994,52€
20131.057,22€
20141.087,00€
20151.194,36€
20161.092,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,18%
3 M3,54%
6 M-6,23%
lfd. Jahr-3,89%
1 Jahr-9,28%
3 Jahre2,38%
5 Jahre8,00%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,02%
Wertentwicklung seit Auflage
-8,36%

Langfristiges Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Für den Fonds dürfen folgende Vermögensgegenstände erworben werden: Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Indexzertifikate, sonstige verbriefte Schuldtitel sowie andere marktfähige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Anteile an Immobilien-Fonds. Das Fondsvermögen setzt sich zu mindestens 51% aus internationalen Investmentanteilen zusammen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

XAIA Credit Basis II P13,13%
DWS Deutschland11,99%
Robeco US Large Cap Equities (USD) I10,91%
Comgest Growth Emerging Markets Cap.10,53%
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR10,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,25%9,22%9,78%k.A.
Sharpe Ratio-0,720,090,15k.A.
Tracking Error3,95%3,22%4,02%3,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,211,32k.A.
Treynor Ratio-7,200,701,08k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2016)

XAIA Credit Basis II P13,13%
DWS Deutschland11,99%
Robeco US Large Cap Equities (USD) I10,91%
Comgest Growth Emerging Markets Cap.10,53%
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR10,46%
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT European Sele. Values Fd A EUR10,21%
LOYS - Global L/S I7,97%
Earth Exploration Fund UI (EUR R)7,82%
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Por. Base Dis Cl7,45%
AMUNDI ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS ETF5,84%

Länderverteilung (04. 05. 2016)

USA38,86%
Schweiz2,86%
Deutschland19,96%
Frankreich16,37%
Niederlande10,91%
Großbritannien10,21%
Welt0,83%

Branchenverteilung (04. 05. 2016)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 05. 2016)

Aktienfonds83,18%
Rentenfonds13,13%
Mischfonds2,86%
Geldmarkt/Kasse1,58%
gemischt-0,75%

Währungsverteilung (04. 05. 2016)

Euro71,11%
US-Dollar28,89%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2014)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 880KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 358KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 372KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 157KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,40%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,54%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Universal Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,41 Mio. EUR

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