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Basisdaten

WKN: A0MYG1
ISIN: DE000A0MYG12
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,44%
1 Jahr: 33,48%
3 Jahre: 27,10%
5 Jahre: 52,85%

lfd. Jahr: 7,97%
1 Jahr: 14,64%
3 Jahre: 14,99%
5 Jahre: 24,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

183,89 €

0,08 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.149,44€
20181.202,57€
20191.264,03€
20201.151,06€
20211.536,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,88%
3 M4,91%
6 M11,73%
lfd. Jahr14,44%
1 Jahr33,48%
3 Jahre27,10%
5 Jahre52,85%
10 Jahre129,06%
Entwicklung p.a.
5,29%
Wertentwicklung seit Auflage
103,29%

Der Fonds strebt als Anlageziel auf lange Sicht einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen kann in Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Indexzertifikate, sonstige verbriefte Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PATIO Direkt Drei GmbH Stufenz.-Anleihe v.2019(2025)5,91%
Kapitalmarkt-Immob. BB GmbH Anleihe v.2021(2022/2027)4,15%
BNG Bank N.V. DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S3,53%
UBS Group AG DL-FLR Notes 2017(22/23) Reg.S3,50%
Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2011(21) Reg.S2,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,42%15,77%12,71%13,11%
Sharpe Ratio2,900,560,770,65
Tracking Error5,81%6,51%5,33%6,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,911,521,501,55
Treynor Ratio17,325,826,545,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

PATIO Direkt Drei GmbH Stufenz.-Anleihe v.2019(2025)5,91%
Kapitalmarkt-Immob. BB GmbH Anleihe v.2021(2022/2027)4,15%
BNG Bank N.V. DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S3,53%
UBS Group AG DL-FLR Notes 2017(22/23) Reg.S3,50%
Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2011(21) Reg.S2,53%
San Marino, Republik EO-Obbl. 2021(24)2,14%
Tullow Oil (Jersey) Ltd. DL-Conv. Notes 2016(21)2,14%
Arcelik A.S. DL-Notes 2013(23) Reg.S1,91%
Tullow Oil PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S1,84%
Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S1,78%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

Welt90,07%
Kasse9,93%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Divers71,72%
Finanzen18,35%
Kasse9,93%

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Renten90,87%
Geldmarkt/Kasse9,93%
Optionsscheine/Futures-0,32%
gemischt-0,48%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Euro81,11%
US-Dollar15,53%
Japanischer Yen1,03%
Britisches Pfund Sterling0,75%
Kanadische Dollar0,72%
Schweizer Franken0,63%
Schwedische Krone0,22%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 312KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 863KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 793KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Universal-Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
97,58 Mio. EUR

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