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Basisdaten
WKN: A0MYEE
ISIN: DE000A0MYEE7
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (11. 09. 2026)
70,78 €
-0,99 € / -1,40%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 833,09€ |
| 2023 | 846,33€ |
| 2024 | 939,56€ |
| 2025 | 1.035,11€ |
| 2026 | 1.172,05€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,98% |
| 3 M | 3,10% |
| 6 M | 7,23% |
| lfd. Jahr | 8,23% |
| 1 Jahr | 13,23% |
| 3 Jahre | 38,49% |
| 5 Jahre | 17,59% |
| 10 Jahre | 58,76% |
| Entwicklung p.a. | 1,93% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 43,49% |
Der Fonds strebt an, überwiegend in Aktienfonds zu investieren, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Der Anteil an Aktienfonds liegt maximal bei 100%. Abgerundet wird der Fonds durch Renten-, Absolute- und Total-Return-Fonds. Die Rentenfonds können weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| CTL.GLOBAL SELECT 1EEOA | 8,93% |
| VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF | 8,85% |
| PERS.GL EQ.I | 8,00% |
| DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 7,80% |
| BIT GL.TECH.LEAD. R-I | 7,47% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,92% | 11,60% |
| Sharpe Ratio | 1,05 | 0,81 |
| Tracking Error | 5,82% | 4,49% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,30 | 1,25 |
| Treynor Ratio | 11,33 | 7,55 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 09. 2026)
| CTL.GLOBAL SELECT 1EEOA | 8,93% |
| VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF | 8,85% |
| PERS.GL EQ.I | 8,00% |
| DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 7,80% |
| BIT GL.TECH.LEAD. R-I | 7,47% |
| HUBER PORTFOLIO PEOD | 6,46% |
| T.ROWE PR.-GL FO.GR.EQ.I | 5,90% |
| ACATIS AKTIEN GLOBA.FDS B | 5,85% |
Länderverteilung (11. 09. 2026)
| Welt | 88,00% |
| Nordamerika | 5,70% |
| Europa | 3,30% |
| Asien | 3,00% |
Branchenverteilung (11. 09. 2026)
| Divers | 95,50% |
| Grundstoffe | 4,50% |
Assetverteilung (11. 09. 2026)
| Investmentfonds | 91,10% |
| Zertifikate | 7,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,10% |
Währungsverteilung (11. 09. 2026)
| Euro | 88,20% |
| US-Dollar | 11,80% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1543KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 184KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1161KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 652KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.10.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 4,08 Mio. EUR |