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Basisdaten
WKN: A0MY3X
ISIN: LU0212178676
Aktienfonds Small Cap, Europa
Aktueller Preis (13. 05. 2026)
241,40 €
-0,10 € / -0,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 843,66€ |
| 2023 | 861,32€ |
| 2024 | 948,59€ |
| 2025 | 1.028,36€ |
| 2026 | 1.256,87€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,71% |
| 3 M | 2,52% |
| 6 M | 10,01% |
| lfd. Jahr | 6,26% |
| 1 Jahr | 22,22% |
| 3 Jahre | 44,99% |
| 5 Jahre | 24,89% |
| 10 Jahre | 83,18% |
| Entwicklung p.a. | 8,98% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 268,86% |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NKT B | 2,78% |
| Nordex | 2,77% |
| MILLICOM INTL CELLULAR SA | 2,76% |
| ISS | 2,69% |
| Vallourec SA | 2,62% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,97% | 12,69% |
| Sharpe Ratio | 1,71 | 0,78 |
| Tracking Error | 4,40% | 4,16% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,84 | 0,90 |
| Treynor Ratio | 26,30 | 10,93 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 05. 2026)
| NKT B | 2,78% |
| Nordex | 2,77% |
| MILLICOM INTL CELLULAR SA | 2,76% |
| ISS | 2,69% |
| Vallourec SA | 2,62% |
| ST.JAMES PLACE PLC | 2,59% |
| SPIE SA | 2,58% |
| IG Group Holdings PLC | 2,56% |
| Azimut Holding | 2,53% |
| DOF Group | 2,52% |
Länderverteilung (13. 05. 2026)
| Großbritannien | 29,22% |
| Italien | 13,46% |
| Europa | 11,06% |
| Deutschland | 9,95% |
| Dänemark | 9,32% |
| Frankreich | 7,08% |
| Schweden | 5,51% |
| Spanien | 3,95% |
| Norwegen | 3,64% |
| Kolumbien | 2,76% |
Branchenverteilung (13. 05. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 27,13% |
| Finanzen | 22,03% |
| Energie | 9,73% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,60% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,06% |
| Immobilien | 7,14% |
| Versorger | 4,49% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,80% |
| Informationstechnologie | 2,69% |
| Grundstoffe | 2,50% |
Assetverteilung (13. 05. 2026)
| Aktien | 98,43% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,57% |
Währungsverteilung (13. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 19794KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 143KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12777KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12355KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Damien Kohler |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 11.03.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 462,84 Mio. EUR |