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Basisdaten

WKN: A0MY3X
ISIN: LU0212178676
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,77%
1 Jahr: 22,19%
3 Jahre: 23,50%
5 Jahre: 53,12%

lfd. Jahr: 20,90%
1 Jahr: 40,89%
3 Jahre: 39,40%
5 Jahre: 77,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2021)

237,60 €

-0,46 € / -0,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.126,07€
20181.236,10€
20191.243,14€
20201.249,33€
20211.526,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,16%
3 M3,08%
6 M9,34%
lfd. Jahr15,77%
1 Jahr22,19%
3 Jahre23,50%
5 Jahre53,12%
10 Jahre248,99%
Entwicklung p.a.
11,44%
Wertentwicklung seit Auflage
212,83%

Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen in Europa mit geringer Marktkapitalisierung investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BANCA GENERALI2,88%
ASR NEDERLAND NV2,80%
IG Group Holdings PLC2,71%
A2A2,55%
HomeServe PLC2,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,38%19,99%16,30%14,99%
Sharpe Ratio1,900,440,600,90
Tracking Error7,31%5,69%4,89%4,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,900,900,94
Treynor Ratio31,849,7110,9114,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2021)

BANCA GENERALI2,88%
ASR NEDERLAND NV2,80%
IG Group Holdings PLC2,71%
A2A2,55%
HomeServe PLC2,44%
Loomis2,33%
AALBERTS NV2,30%
Huhtamaki2,29%
SULZER AG N2,17%
Howden Joinery Group Plc2,05%

Länderverteilung (20. 09. 2021)

USA27,56%
Schweden15,54%
Italien8,72%
Schweiz8,44%
Deutschland8,43%
Frankreich7,90%
Niederlande6,10%
Europa5,10%
Finnland4,21%
Irland3,88%

Branchenverteilung (20. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter24,23%
Finanzen14,71%
Konsumgüter zyklisch13,87%
Grundstoffe9,84%
Informationstechnologie9,53%
Gesundheit / Healthcare7,35%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,95%
Immobilien5,62%
Versorger4,36%
Telekommunikationsdienstleister2,80%

Assetverteilung (20. 09. 2021)

Aktien99,26%
Geldmarkt/Kasse0,74%

Währungsverteilung (20. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6095KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 348KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11831KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14195KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,22%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Damien Kohler
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.03.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.305,50 Mio. EUR

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