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Basisdaten

WKN: A0MY3W
ISIN: LU0212178916
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,83%
1 Jahr: 26,14%
3 Jahre: 20,21%
5 Jahre: 48,38%

lfd. Jahr: 17,61%
1 Jahr: 50,94%
3 Jahre: 31,89%
5 Jahre: 74,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 06. 2021)

279,77 €

-0,26 € / -0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.121,83€
20181.210,51€
20191.180,29€
20201.152,86€
20211.454,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,27%
3 M6,86%
6 M16,11%
lfd. Jahr11,83%
1 Jahr26,14%
3 Jahre20,21%
5 Jahre48,38%
10 Jahre192,28%
Entwicklung p.a.
7,80%
Wertentwicklung seit Auflage
180,19%

Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen in Europa mit geringer Marktkapitalisierung investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNPP INSC EUR 1D ST VNAV X C4,20%
ASR NEDERLAND NV2,92%
A2A2,85%
BANCA GENERALI2,85%
IG Group Holdings PLC2,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,49%19,89%17,11%15,40%
Sharpe Ratio1,780,330,440,71
Tracking Error6,93%5,71%4,91%4,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,890,910,93
Treynor Ratio29,487,418,2811,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2021)

BNPP INSC EUR 1D ST VNAV X C4,20%
ASR NEDERLAND NV2,92%
A2A2,85%
BANCA GENERALI2,85%
IG Group Holdings PLC2,73%
HomeServe PLC2,68%
BOOHOO GROUP PLC2,52%
Avast Plc2,50%
UDG HEALTHCARE COMPANY2,41%
Huhtamaki2,36%

Länderverteilung (13. 06. 2021)

Großbritannien27,06%
Schweden16,45%
Deutschland8,94%
Italien8,61%
Frankreich6,84%
Niederlande6,03%
Schweiz5,92%
Irland5,91%
Europa5,40%
Finnland3,85%

Branchenverteilung (13. 06. 2021)

Industrie / Investitionsgüter18,21%
Finanzen14,19%
Konsumgüter zyklisch12,11%
Informationstechnologie11,17%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,33%
Grundstoffe8,51%
Gesundheit / Healthcare8,42%
Immobilien7,45%
Versorger4,69%
Telekommunikationsdienstleister2,79%

Assetverteilung (13. 06. 2021)

Aktien97,87%
Geldmarkt/Kasse2,13%

Währungsverteilung (13. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5992KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 347KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11831KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11796KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,22%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Damien Kohler
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.09.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.313,00 Mio. EUR

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