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Basisdaten

WKN: A0MY3W
ISIN: LU0212178916
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,30%
1 Jahr: 12,90%
3 Jahre: 37,51%
5 Jahre: 32,51%

lfd. Jahr: 10,63%
1 Jahr: 7,93%
3 Jahre: 21,35%
5 Jahre: 44,12%

Aktueller Preis (08. 07. 2025)

293,38 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.273,72€
2022960,34€
20231.055,82€
20241.169,65€
20251.320,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,13%
3 M19,30%
6 M12,61%
lfd. Jahr13,30%
1 Jahr12,90%
3 Jahre37,51%
5 Jahre32,51%
10 Jahre49,82%
Entwicklung p.a.
6,25%
Wertentwicklung seit Auflage
193,82%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bawag Group AG2,95%
SPIE SA2,69%
BELIMO N AG2,64%
IG Group Holdings PLC2,57%
ConvaTec Group PLC2,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,39%15,70%16,32%16,53%
Sharpe Ratio1,260,530,290,23
Tracking Error4,53%4,04%5,17%4,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,950,920,93
Treynor Ratio14,478,795,114,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 07. 2025)

Bawag Group AG2,95%
SPIE SA2,69%
BELIMO N AG2,64%
IG Group Holdings PLC2,57%
ConvaTec Group PLC2,54%
INDRA SISTEMAS SA2,51%
Intermediate Capital Group PLC2,39%
MITIE GROUP PLC2,38%
HENSOLDT AG2,30%
Azimut Holding2,27%

Länderverteilung (08. 07. 2025)

Großbritannien23,39%
Italien15,28%
Frankreich10,40%
Schweiz8,89%
Dänemark8,87%
Deutschland7,94%
Schweden6,80%
Österreich5,43%
Spanien4,44%
Europa4,06%

Branchenverteilung (08. 07. 2025)

Industrie / Investitionsgüter29,80%
Finanzen22,28%
Gesundheit / Healthcare7,31%
Immobilien7,09%
Energie6,79%
Informationstechnologie6,69%
Konsumgüter zyklisch6,08%
Versorger4,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,79%
Grundstoffe2,74%

Assetverteilung (08. 07. 2025)

Aktien97,73%
Geldmarkt/Kasse2,27%

Währungsverteilung (08. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 21115KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12880KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12501KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Damien Kohler
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.09.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
443,55 Mio. EUR

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