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Basisdaten

WKN: A0MXGL
ISIN: IE00B1W3Y236
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,40%
1 Jahr: 20,49%
3 Jahre: 34,48%
5 Jahre: 72,45%

lfd. Jahr: 14,78%
1 Jahr: 32,93%
3 Jahre: 47,82%
5 Jahre: 88,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 06. 2021)

53,94 €

-0,34 € / -0,62%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.146,57€
20181.261,48€
20191.287,24€
20201.413,24€
20211.718,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,85%
3 M1,90%
6 M12,28%
lfd. Jahr10,40%
1 Jahr20,49%
3 Jahre34,48%
5 Jahre72,45%
10 Jahre229,75%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch die vorrangige Anlage in Wertpapiere, die in den Vereinigten Staaten von Amerika notiert sind und von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Hauptgeschäftssitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben. Die Politik des Fonds wird darin bestehen, vorrangig in Aktien zu investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Citigroup6,00%
FISERV5,80%
Lennar A5,70%
Pulte Group5,40%
Keysight Technologies4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,43%15,73%13,20%12,80%
Sharpe Ratio2,410,760,900,96
Tracking Error4,12%4,46%4,57%4,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,870,850,91
Treynor Ratio30,1013,8913,8313,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2021)

Citigroup6,00%
FISERV5,80%
Lennar A5,70%
Pulte Group5,40%
Keysight Technologies4,60%
Fidelity National Information Services4,00%
Microsoft4,00%
Nutrien4,00%
CVS Health3,90%
Amazon.com3,80%

Länderverteilung (12. 06. 2021)

USA100,00%

Branchenverteilung (12. 06. 2021)

Informationstechnologie35,23%
Konsumgüter zyklisch26,48%
Grundstoffe10,85%
Gesundheit / Healthcare6,16%
Finanzen6,01%
Konsumgüter5,53%
Telekommunikationsdienstleister3,71%
Kasse3,21%
Energie2,82%

Assetverteilung (12. 06. 2021)

Aktien96,79%
Geldmarkt/Kasse3,21%

Währungsverteilung (12. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6360KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2757KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1160KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Ali Miremadi
Herr Kevin Kruczynski
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
56,60 Mio. EUR

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