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Basisdaten

WKN: A0MX9P
ISIN: LU0300834669
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,76%
1 Jahr: 21,32%
3 Jahre: 47,29%
5 Jahre: 197,72%

lfd. Jahr: 15,25%
1 Jahr: 19,14%
3 Jahre: 45,11%
5 Jahre: 130,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 05. 2017)

218,38 €

0,23 € / 0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.484,12€
20142.021,40€
20152.643,96€
20162.482,08€
20173.011,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,38%
3 M11,09%
6 M23,78%
lfd. Jahr16,76%
1 Jahr21,32%
3 Jahre47,29%
5 Jahre197,72%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,16%
Wertentwicklung seit Auflage
118,40%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von westeuropäischen Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wirecard9,46%
Banca IFIS7,90%
Valeo6,35%
Drillisch5,54%
Peugeot SA4,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,81%14,85%14,16%k.A.
Sharpe Ratio1,300,891,56k.A.
Tracking Error5,94%5,26%5,45%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,041,090,98
Treynor Ratio19,4612,7020,237,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2017)

Wirecard9,46%
Banca IFIS7,90%
Valeo6,35%
Drillisch5,54%
Peugeot SA4,78%

Länderverteilung (23. 05. 2017)

Italien9,37%
Spanien5,92%
Welt4,16%
Niederlande4,00%
Frankreich32,61%
Irland2,86%
Schweiz2,15%
Deutschland18,89%
Großbritannien18,87%
USA1,85%

Branchenverteilung (23. 05. 2017)

Grundstoffe6,22%
Telekommunikationsdienstleister5,54%
Immobilien4,57%
Energie3,86%
Konsumgüter zyklisch27,37%
Gesundheit / Healthcare2,42%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,21%
Informationstechnologie19,84%
Finanzen18,58%
Industrie / Investitionsgüter11,70%

Assetverteilung (23. 05. 2017)

Aktien102,31%
Geldmarkt/Kasse-2,31%

Währungsverteilung (23. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1225KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 166KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1663KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 946KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Nicolas Walewski
Herr Marc Festa
Fondsgesellschaft:Alken Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
301,00 Mio. EUR

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