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Basisdaten

WKN: A0MX0V
ISIN: AT0000A05SA6
Aktienfonds All Cap, Russland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -21,49%
1 Jahr: -11,43%
3 Jahre: 12,54%
5 Jahre: 55,84%

lfd. Jahr: -21,42%
1 Jahr: -12,18%
3 Jahre: 16,01%
5 Jahre: 69,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

7,15 €

-0,14 € / -1,95%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.236,52€
20171.356,85€
20181.331,95€
20191.705,44€
20201.512,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,00%
3 M-7,17%
6 M-9,01%
lfd. Jahr-21,49%
1 Jahr-11,43%
3 Jahre12,54%
5 Jahre55,84%
10 Jahre-1,69%
Entwicklung p.a.
-2,25%
Wertentwicklung seit Auflage
-25,82%

Anlageziel ist Ertragsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Russland. Darüber hinaus können auch Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Ländern der ehemaligen UdSSR (Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken) erworben werden. Die Wertpapiere können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährung lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MMC Norilsk Nickel PJSC9,09%
Lukoil PJSC8,21%
Gazprom PJSC7,34%
Sberbank of Russia PJSC6,08%
Magnit Pjsc5,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität39,33%26,21%24,06%25,62%
Sharpe Ratio-0,130,230,390,01
Tracking Error9,82%6,66%5,91%6,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,121,081,05
Treynor Ratio-4,245,518,660,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

MMC Norilsk Nickel PJSC9,09%
Lukoil PJSC8,21%
Gazprom PJSC7,34%
Sberbank of Russia PJSC6,08%
Magnit Pjsc5,48%
Polyus PJSC4,71%
Inter RAO UES PJSC4,40%
Novatek4,35%
Mobile TeleSystems PJSC4,14%
Novolipetskiy Metallurg. Komb4,11%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Russland100,00%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Energie33,58%
Grundstoffe33,54%
Finanzen11,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,88%
Telekommunikationsdienstleister6,61%
Versorger4,60%
Immobilien0,73%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1248KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 995KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 543KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,21%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Russland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Russland
Fondsmanager: Herr Mag. Günter Schwabl
Fondsgesellschaft:Erste Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.08.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
28,44 Mio. EUR

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