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Basisdaten

WKN: A0MWZK
ISIN: LU0303823156
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,12%
1 Jahr: 17,49%
3 Jahre: -39,78%
5 Jahre: -20,45%

lfd. Jahr: 4,13%
1 Jahr: 10,16%
3 Jahre: -8,29%
5 Jahre: 14,39%

Aktueller Preis (15. 03. 2024)

11,54 $

-0,09 $ / -0,75%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020746,05€
20211.323,71€
2022769,52€
2023678,49€
2024797,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,03%
3 M4,47%
6 M9,08%
lfd. Jahr3,29%
1 Jahr15,46%
3 Jahre-34,22%
5 Jahre-17,76%
10 Jahre7,22%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
41,19%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AL RAJHI BANK7,10%
KASPI/KZ JSC5,10%
Naspers Ltd.4,90%
ALKHORAYEF WATER &POWER TECHNOLOGIES CO4,50%
OTP BANK PLC4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,40%23,87%25,93%21,03%
Sharpe Ratio0,46-0,51-0,180,00
Tracking Error8,50%19,56%17,18%13,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,111,311,16
Treynor Ratio6,51-11,04-3,47-0,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 03. 2024)

AL RAJHI BANK7,10%
KASPI/KZ JSC5,10%
Naspers Ltd.4,90%
ALKHORAYEF WATER &POWER TECHNOLOGIES CO4,50%
OTP BANK PLC4,50%
STANDARD BK GROUP LTD3,70%
POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA3,60%
ABSA Group3,40%
NATIONAL BANK OF GREECE SA3,00%
AUTO PARTNER SA2,60%

Länderverteilung (15. 03. 2024)

Südafrika23,20%
Saudi-Arabien18,50%
Welt12,00%
Polen10,10%
Griechenland7,80%
Großbritannien5,50%
Vereinigte Arabische Emirate5,50%
Kasachstan5,10%
Ungarn4,50%
Kanada2,90%

Branchenverteilung (15. 03. 2024)

Finanzen47,90%
Konsumgüter15,80%
Industrie / Investitionsgüter9,40%
Grundstoffe8,30%
Energie7,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,70%
Versorger4,40%
Kasse2,00%

Assetverteilung (15. 03. 2024)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (15. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Nick Price
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
197,00 Mio. EUR

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