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Basisdaten

WKN: A0MWZK
ISIN: LU0303823156
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,39%
1 Jahr: -7,60%
3 Jahre: 2,12%
5 Jahre: -3,59%

lfd. Jahr: -5,63%
1 Jahr: 2,29%
3 Jahre: 17,57%
5 Jahre: 30,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2018)

13,98 $

1,14 $ / 8,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.049,93€
2015972,95€
2016961,86€
20171.060,33€
2018979,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,28%
3 M-11,00%
6 M-12,55%
lfd. Jahr-12,06%
1 Jahr-4,67%
3 Jahre-0,51%
5 Jahre12,37%
10 Jahre64,01%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
63,73%

Der Fonds investiert mindestens 70% und normalerweise 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russland), des Nahen Ostens und Afrikas haben, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten, oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in diesen Ländern ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sberbank of Russia OJSC10,00%
Naspers Ltd.7,70%
Barclays Africa Group6,30%
Discovery Ltd.6,20%
Lukoil PJSC4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,48%14,96%14,11%18,33%
Sharpe Ratio0,120,090,290,26
Tracking Error9,30%9,52%8,19%7,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,930,961,01
Treynor Ratio1,681,484,304,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2018)

Sberbank of Russia OJSC10,00%
Naspers Ltd.7,70%
Barclays Africa Group6,30%
Discovery Ltd.6,20%
Lukoil PJSC4,60%
Magnitigorsk Iron & Steel4,00%
First Abu Dhabi Bank3,60%
Abu Dhabi Commercial Bank2,90%
Emirates NBD2,40%
Glencore PLC2,40%

Länderverteilung (13. 08. 2018)

Vereinigte Arabische Emirate9,00%
Türkei6,10%
Nigeria4,40%
Großbritannien4,30%
Südafrika35,50%
Russland31,80%
Rumänien2,20%
Kasse1,70%
Emerging Markets1,60%
Schweiz1,40%

Branchenverteilung (13. 08. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch5,70%
Finanzen43,20%
Informationstechnologie3,10%
Telekommunikationsdienstleister2,90%
Konsumgüter17,90%
Grundstoffe13,50%
Energie10,20%
Kasse1,70%
Industrie / Investitionsgüter1,00%
Versorger0,80%

Assetverteilung (13. 08. 2018)

Aktien98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (13. 08. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10864KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 21733KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Nick Price
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
519,00 Mio. EUR