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Basisdaten

WKN: A0MWXM
ISIN: LU0306806265
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,74%
1 Jahr: 2,39%
3 Jahre: 9,52%
5 Jahre: 12,93%

lfd. Jahr: 5,24%
1 Jahr: 19,94%
3 Jahre: 27,57%
5 Jahre: 41,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 02. 2020)

11,69 $

0,15 $ / 1,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016838,05€
20171.037,38€
20181.164,90€
20191.113,69€
20201.138,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,52%
3 M0,81%
6 M12,79%
lfd. Jahr-1,29%
1 Jahr6,41%
3 Jahre7,31%
5 Jahre18,55%
10 Jahre126,85%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
48,58%

Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren aus allen Teilen der Welt. Zur Generierung zusätzlicher Erträge geht der Fonds auf selektiver Basis Optionskontrakte ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Anglo American5,60%
Sanofi5,60%
ENI5,50%
South324,80%
HSBC Holdings4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,08%10,07%11,69%10,15%
Sharpe Ratio0,430,270,310,81
Tracking Error6,39%6,01%5,40%4,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,170,820,910,87
Treynor Ratio4,483,303,989,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 02. 2020)

Anglo American5,60%
Sanofi5,60%
ENI5,50%
South324,80%
HSBC Holdings4,50%
International Business Machines Corp.4,50%
Centrica Plc4,40%
Standard Chartered4,40%
WM Morrison Supermarkets4,40%
Royal Bank of Scotland4,30%

Länderverteilung (14. 02. 2020)

Großbritannien37,77%
USA16,93%
Italien10,61%
Frankreich10,14%
Australien4,81%
Japan3,92%
Südkorea3,73%
Deutschland2,90%
Taiwan2,63%
Spanien2,56%

Branchenverteilung (14. 02. 2020)

Finanzen25,52%
Informationstechnologie12,99%
Telekommunikationsdienstleister12,31%
Energie10,49%
Grundstoffe10,37%
Konsumgüter zyklisch8,44%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,12%
Gesundheit / Healthcare5,71%
Versorger4,36%
Industrie / Investitionsgüter2,51%

Assetverteilung (14. 02. 2020)

Aktien100,79%
Optionsscheine/Futures-0,79%

Währungsverteilung (14. 02. 2020)

Britisches Pfund Sterling37,77%
Euro27,55%
US-Dollar19,38%
Australischer Dollar4,81%
Japanischer Yen3,92%
Südkoreanischer Won3,73%
Neuer Taiwan-Dollar2,63%
Arabischer Dirham0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2042KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 137KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5062KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4083KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Structured Fund Management
Value Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.284,69 Mio. USD

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