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Basisdaten

WKN: A0MWBY
ISIN: IE00B1Z6D669
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,68%
1 Jahr: 2,96%
3 Jahre: 6,10%
5 Jahre: 19,94%

lfd. Jahr: 0,68%
1 Jahr: 0,28%
3 Jahre: 8,14%
5 Jahre: 9,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

16,36 €

-0,12 € / -0,75%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.081,50€
20171.131,39€
20181.088,10€
20191.165,14€
20201.201,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,43%
3 M2,51%
6 M11,44%
lfd. Jahr1,68%
1 Jahr2,96%
3 Jahre6,10%
5 Jahre19,94%
10 Jahre46,33%
Entwicklung p.a.
5,10%
Wertentwicklung seit Auflage
92,92%

Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag im Einklang mit einem umsichtigen Anlagemanagement. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlicher Laufzeit. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios beträgt im Regelfall 3 - 8 Jahre. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in OECD-Papieren angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,49%7,06%6,33%5,83%
Sharpe Ratio0,220,330,630,67
Tracking Error7,30%4,97%4,91%5,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,581,241,050,50
Treynor Ratio1,631,903,807,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (17. 09. 2020)

USA55,36%
Großbritannien5,02%
Indonesien3,29%
Mexiko2,84%
Saudi-Arabien2,80%
Vereinigte Arabische Emirate2,31%
Katar2,17%
Deutschland2,03%
Italien1,67%
Euroland1,56%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Divers127,32%
Kasse-27,32%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Renten58,24%
Staatsanleihen35,73%
Emerging Markets Anleihen25,14%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)8,21%
gemischtk.A.
Geldmarkt/Kasse-27,32%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

US-Dollar99,97%
Kanadische Dollar0,07%
Australischer Dollar0,05%
Britisches Pfund Sterling0,04%
Indonesische Rupiah0,01%
Polnischer Zloty0,01%
Japanischer Yen-0,04%
Euro-0,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5757KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 431KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8232KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7137KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,59%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Eve Tournier
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
14.111,39 Mio. EUR

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