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Basisdaten

WKN: A0MWBY
ISIN: IE00B1Z6D669
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,93%
1 Jahr: 5,87%
3 Jahre: 10,30%
5 Jahre: 15,45%

lfd. Jahr: -3,35%
1 Jahr: -2,92%
3 Jahre: 5,02%
5 Jahre: 7,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 11. 2017)

15,32 €

0,07 € / 0,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013990,98€
20141.044,36€
20151.018,85€
20161.080,37€
20171.148,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,91%
3 M0,20%
6 M0,99%
lfd. Jahr4,93%
1 Jahr5,87%
3 Jahre10,30%
5 Jahre15,45%
10 Jahre75,29%
Entwicklung p.a.
5,86%
Wertentwicklung seit Auflage
80,66%

Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag im Einklang mit einem umsichtigen Anlagemanagement. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlicher Laufzeit. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios beträgt im Regelfall 3 - 8 Jahre. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in OECD-Papieren angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

U S TREASURY NOTE7,40%
SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG)1,10%
CREDIT SUISSE GROUP AG UNSEC 144A1,00%
WIND ACQUISITION FIN SA SR SEC REGS1,00%
BARCLAYS BANK PLC SUB REGS0,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,73%5,00%5,13%7,08%
Sharpe Ratio1,220,720,620,72
Tracking Error3,86%5,51%5,29%8,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,420,380,460,09
Treynor Ratio10,909,416,88k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 11. 2017)

U S TREASURY NOTE7,40%
SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG)1,10%
CREDIT SUISSE GROUP AG UNSEC 144A1,00%
WIND ACQUISITION FIN SA SR SEC REGS1,00%
BARCLAYS BANK PLC SUB REGS0,90%
KBC BANK NV SR SUB0,90%
PHH CORP SR UNSEC0,90%
ROCKIES EXPRESS PIPELINE SR NT 144A0,90%
SABINE PASS LIQUEFACTION 1ST LIEN0,90%
VALEANT PHARMACEUTICALS SR UNSEC REGS0,90%

Länderverteilung (15. 11. 2017)

USA61,34%
Großbritannien5,03%
Mexiko4,17%
Indonesien3,24%
Italien2,61%
Argentinien2,33%
Brasilien2,19%
Niederlande2,16%
Deutschland2,03%
Türkei1,98%

Branchenverteilung (15. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 11. 2017)

Renten128,00%
gemischt-28,00%

Währungsverteilung (15. 11. 2017)

US-Dollar99,82%
Japanischer Yen0,49%
Mexikanischer Peso0,41%
Indische Rupie0,23%
Neue Türkische Lira0,22%
Euro0,08%
Britisches Pfund Sterling0,02%
Kanadische Dollar0,02%
Polnischer Zloty0,02%
Südafrikanischer Rand0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5346KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8569KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3416KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,59%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Eve Tournier
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.555,97 Mio. EUR

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