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Basisdaten

WKN: A0MW0K
ISIN: IE00B1W3WR42
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,08%
1 Jahr: 23,29%
3 Jahre: 15,21%
5 Jahre: 50,61%

lfd. Jahr: 14,20%
1 Jahr: 21,22%
3 Jahre: 27,87%
5 Jahre: 68,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

32,61 $

-1,10 $ / -3,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.064,12€
20171.349,00€
20181.188,43€
20191.267,97€
20201.567,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,59%
3 M5,41%
6 M26,74%
lfd. Jahr6,73%
1 Jahr15,23%
3 Jahre16,83%
5 Jahre44,42%
10 Jahre86,77%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
276,57%

Das Portfolio besteht aus börsennotierten Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die in China und Hongkong ihren Geschäftssitz bzw. Niederlassungen haben oder dort Einnahmen erzielen. Es wird ein Fundamental orientierter Stockpicking-Ansatz mit Makro-Overlay verfolgt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alibaba Group Holding9,50%
Tencent Holdings8,20%
Jd.Com ADRs4,80%
China Overseas Land & Investment3,90%
Baidu ADR3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,77%22,08%20,73%20,72%
Sharpe Ratio1,150,300,440,35
Tracking Error5,97%6,86%6,25%6,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,241,211,15
Treynor Ratio18,575,417,496,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

Alibaba Group Holding9,50%
Tencent Holdings8,20%
Jd.Com ADRs4,80%
China Overseas Land & Investment3,90%
Baidu ADR3,60%
Ping An Insurance Group of China A (XSSC)3,40%
Baozun Inc-Spn Adr2,70%
Cspc Pharmaceutical Group2,70%
Xinyi Solar Holdings2,60%
Meituan Dianping2,50%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

China94,88%
Hongkong3,12%
Kasse2,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Konsumgüter zyklisch28,92%
Telekommunikationsdienstleister16,33%
Finanzen16,01%
Industrie / Investitionsgüter7,67%
Gesundheit / Healthcare7,66%
Informationstechnologie7,63%
Immobilien7,30%
Konsumgüter2,87%
Grundstoffe2,60%
Kasse2,00%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6360KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4417KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1746KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr Rob Mumford
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
223,30 Mio. EUR

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