Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A0MW0K
ISIN: IE00B1W3WR42
Aktienfonds All Cap, China
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 09. 2020)
32,61 $
-1,10 $ / -3,38%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.064,12€ |
| 2017 | 1.349,00€ |
| 2018 | 1.188,43€ |
| 2019 | 1.267,97€ |
| 2020 | 1.567,88€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,59% |
| 3 M | 5,41% |
| 6 M | 26,74% |
| lfd. Jahr | 6,73% |
| 1 Jahr | 15,23% |
| 3 Jahre | 16,83% |
| 5 Jahre | 44,42% |
| 10 Jahre | 86,77% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 276,57% |
Das Portfolio besteht aus börsennotierten Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die in China und Hongkong ihren Geschäftssitz bzw. Niederlassungen haben oder dort Einnahmen erzielen. Es wird ein Fundamental orientierter Stockpicking-Ansatz mit Makro-Overlay verfolgt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Alibaba Group Holding | 9,50% |
| Tencent Holdings | 8,20% |
| Jd.Com ADRs | 4,80% |
| China Overseas Land & Investment | 3,90% |
| Baidu ADR | 3,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,77% | 22,08% |
| Sharpe Ratio | 1,15 | 0,30 |
| Tracking Error | 5,97% | 6,86% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,22 | 1,24 |
| Treynor Ratio | 18,57 | 5,41 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)
| Alibaba Group Holding | 9,50% |
| Tencent Holdings | 8,20% |
| Jd.Com ADRs | 4,80% |
| China Overseas Land & Investment | 3,90% |
| Baidu ADR | 3,60% |
| Ping An Insurance Group of China A (XSSC) | 3,40% |
| Baozun Inc-Spn Adr | 2,70% |
| Cspc Pharmaceutical Group | 2,70% |
| Xinyi Solar Holdings | 2,60% |
| Meituan Dianping | 2,50% |
Länderverteilung (21. 09. 2020)
| China | 94,88% |
| Hongkong | 3,12% |
| Kasse | 2,00% |
Branchenverteilung (21. 09. 2020)
| Konsumgüter zyklisch | 28,92% |
| Telekommunikationsdienstleister | 16,33% |
| Finanzen | 16,01% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,67% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,66% |
| Informationstechnologie | 7,63% |
| Immobilien | 7,30% |
| Konsumgüter | 2,87% |
| Grundstoffe | 2,60% |
| Kasse | 2,00% |
Assetverteilung (21. 09. 2020)
| Aktien | 98,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,00% |
Währungsverteilung (21. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6360KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 94KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4417KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1746KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,35% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,56% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | China |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China |
| Fondsmanager: | Herr Rob Mumford |
| Fondsgesellschaft: | GAM Fund Management Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 09.07.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 223,30 Mio. EUR |