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Basisdaten

WKN: A0MW0K
ISIN: IE00B1W3WR42
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,94%
1 Jahr: 19,45%
3 Jahre: -8,38%
5 Jahre: -30,67%

lfd. Jahr: -2,43%
1 Jahr: 8,81%
3 Jahre: -16,80%
5 Jahre: -15,21%

Aktueller Preis (21. 06. 2025)

20,75 $

-1,81 $ / -8,70%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.219,59€
2022767,93€
2023633,11€
2024589,03€
2025703,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,09%
3 M-14,35%
6 M-1,47%
lfd. Jahr-0,49%
1 Jahr11,86%
3 Jahre-16,30%
5 Jahre-32,29%
10 Jahre-27,19%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
146,29%

Das Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Dividendenpapiere (z.B. Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere (z.B. Optionsscheine), die an einem anerkannten Markt notiert sind und von Unternehmen begeben wurden, die ihren Hauptsitz in der Volksrepublik China und Hongkong haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fondmanager verfolgt bei der Titelauswahl einen fundamentalen Ansatz mit einem Macro-Overlay. Der Fokus liegt auf Mid-Cap-Unternehmen, die eine geringe Abdeckung aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD9,57%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,75%
BYD Co Ltd3,62%
China Merchants Bank Co Ltd3,53%
XIAOMI CORP3,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität32,92%31,67%26,73%24,41%
Sharpe Ratio0,36-0,21-0,25-0,17
Tracking Error7,05%7,56%7,73%6,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,231,181,17
Treynor Ratio9,68-5,43-5,68-3,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2025)

TENCENT HOLDINGS LTD9,57%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,75%
BYD Co Ltd3,62%
China Merchants Bank Co Ltd3,53%
XIAOMI CORP3,52%
TAL Education Group (ADR)3,26%
Geely Automobile Holdings Ltd3,25%
Trip.com Group Ltd3,19%
Meituan3,18%
jd.com Inc3,07%

Länderverteilung (21. 06. 2025)

China96,73%
Hongkong3,27%

Branchenverteilung (21. 06. 2025)

Konsumgüter zyklisch40,61%
Finanzen18,48%
Telekommunikationsdienstleister17,13%
Informationstechnologie8,63%
Industrie / Investitionsgüter3,82%
Kasse3,42%
Gesundheit / Healthcare2,63%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,85%
Immobilien1,79%
Grundstoffe1,64%

Assetverteilung (21. 06. 2025)

Aktien96,58%
Geldmarkt/Kasse3,42%

Währungsverteilung (21. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6354KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 406KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5320KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3329KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,21%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr Rob Mumford
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
82,80 Mio. USD

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