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Basisdaten

WKN: A0MVW2
ISIN: CH0029316889
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 51,09%
1 Jahr: 10,97%
3 Jahre: -15,38%
5 Jahre: -62,77%

lfd. Jahr: 54,69%
1 Jahr: 12,84%
3 Jahre: -8,48%
5 Jahre: -55,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 04. 2016)

54,98 $

2,44 $ / 4,44%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2012729,95€
2013490,70€
2014437,87€
2015324,86€
2016361,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M13,26%
3 M55,31%
6 M25,35%
lfd. Jahr46,29%
1 Jahr4,03%
3 Jahre-1,90%
5 Jahre-52,33%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-29,61%

Der Fonds investiert weltweit in erster Linie in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen/ -notes von Unternehmen, die vorwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind. In Gesellschaften, die andere Edelmetalle rsp. Edelsteine oder Buntmetalle gewinnen, verarbeiten oder vermarkten, können bis zu 25% des Fondsvermögens angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Randgold Resources Ltd7,50%
Agnico Eagle Mines7,25%
Detour Gold7,05%
Franco-Nevada Corp (Gold)5,20%
Goldcorp5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität38,57%40,35%34,48%k.A.
Sharpe Ratio0,01-0,34-0,46k.A.
Tracking Error6,85%8,67%7,75%8,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,901,011,01k.A.
Treynor Ratio0,55-13,53-15,67k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2016)

Randgold Resources Ltd7,50%
Agnico Eagle Mines7,25%
Detour Gold7,05%
Franco-Nevada Corp (Gold)5,20%
Goldcorp5,10%
Newmont Mining Corp5,06%
Torex4,76%
Semafo4,65%
Fresnillo4,26%
Gold Fields Ltd.3,69%

Länderverteilung (15. 04. 2016)

USA8,31%
Kanada72,40%
Australien3,95%
Südafrika3,69%
Großbritannien11,76%
Kasse-0,11%

Branchenverteilung (15. 04. 2016)

Industriemetalle9,46%
Gold77,59%
Silber12,95%

Assetverteilung (15. 04. 2016)

Commodities100,11%
Geldmarkt/Kasse-0,11%

Währungsverteilung (15. 04. 2016)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2014)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 408KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1118KB

Jahresbericht (2014)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 183KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 100KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Herr Jack Foster
Van Eck Associates Corp.
Fondsgesellschaft:LB(Swiss) Investment AG
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
119,43 Mio. USD