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Basisdaten

WKN: A0MVL6
ISIN: LI0029698599
Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS), Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,62%
1 Jahr: 19,84%
3 Jahre: 31,36%
5 Jahre: 145,02%

lfd. Jahr: 3,38%
1 Jahr: 7,98%
3 Jahre: 14,36%
5 Jahre: 60,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 07. 2017)

5.006,82 €

0,39 € / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.574,80€
20141.865,28€
20152.025,54€
20162.044,54€
20172.450,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,80%
3 M4,36%
6 M9,39%
lfd. Jahr8,62%
1 Jahr19,84%
3 Jahre31,36%
5 Jahre145,02%
10 Jahre400,68%
Entwicklung p.a.
17,46%
Wertentwicklung seit Auflage
400,68%

Anlageziel ist ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen. Der Fonds investiert weltweit in Asset-Backed Securities (ABS).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,652,202,301,85
Treynor Ratio8,184,478,699,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (22. 07. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 07. 2017)

Renten75,80%
Geldmarkt/Kasse24,20%

Währungsverteilung (22. 07. 2017)

Divers75,80%
Kasse24,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1096KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1615KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 648KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,00%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Spezialitätenfonds
Anlageschwerpunkt:Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS)
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt
Fondsmanager: Alegra Capital
Fondsgesellschaft:VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
82,31 Mio. EUR

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