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Basisdaten

WKN: A0MV50
ISIN: LU0358858032
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,28%
1 Jahr: -1,20%
3 Jahre: 0,21%
5 Jahre: 1,78%

lfd. Jahr: -1,61%
1 Jahr: -3,26%
3 Jahre: -2,28%
5 Jahre: 20,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 07. 2018)

10,40 SGD

0,06 SGD / 0,55%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.014,66€
20151.014,66€
20161.024,89€
20171.027,89€
20181.015,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,02%
3 M-1,45%
6 M-2,44%
lfd. Jahr-2,77%
1 Jahr-2,86%
3 Jahre-6,52%
5 Jahre5,98%
10 Jahre41,13%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
38,01%

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in Asien (ausser Japan) begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

8.2% India Government Bond 24/09/20257,30%
Schroder ISF RMB Fixed Income EUR A Acc7,10%
0% United States Treasury Bill 12/07/20185,10%
3.77% China Government Bond 08/03/20254,60%
5.75% Philippines Government Bond 12/04/20253,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,42%7,22%7,06%8,82%
Sharpe Ratio-0,42-0,220,180,35
Tracking Error3,07%3,88%4,22%5,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,711,020,860,85
Treynor Ratio-2,63-1,561,453,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2018)

8.2% India Government Bond 24/09/20257,30%
Schroder ISF RMB Fixed Income EUR A Acc7,10%
0% United States Treasury Bill 12/07/20185,10%
3.77% China Government Bond 08/03/20254,60%
5.75% Philippines Government Bond 12/04/20253,90%
1,25% Thailand Government Bond 12/03/20283,40%
3.65% Thailand Government Bond 20/06/20313,10%
6.79% India Government Bond 15/05/20272,90%
1,2% Thailand Government Bond 14/07/20212,30%
2.25% Agricultural Bank of China 13/07/20181,60%

Länderverteilung (17. 07. 2018)

Asien99,19%
Kasse0,81%

Branchenverteilung (17. 07. 2018)

Divers99,19%
Kasse0,81%

Assetverteilung (17. 07. 2018)

Renten85,24%
Investmentfonds8,26%
Optionsscheine/Futures5,68%
Geldmarkt/Kasse0,81%
gemischt-0,00%

Währungsverteilung (17. 07. 2018)

Chinesischer Renminbi Yuan9,58%
Südkoreanischer Won9,32%
US-Dollar73,55%
Thailändischer Baht5,18%
Indonesische Rupiah1,55%
Kasse0,81%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Chow Yang Ang
Frau Julia Ho
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:SGD
Auflegungsdatum:
09.05.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
283,37 Mio. EUR