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Basisdaten

WKN: A0MUZ1
ISIN: LU0283739885
Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,25%
1 Jahr: 9,97%
3 Jahre: -8,14%
5 Jahre: -2,76%

lfd. Jahr: -0,99%
1 Jahr: 0,51%
3 Jahre: -2,26%
5 Jahre: 0,64%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

14,87 $

-0,35 $ / -2,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020907,97€
20211.046,17€
2022895,75€
2023873,84€
2024960,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,80%
3 M3,64%
6 M6,24%
lfd. Jahr3,44%
1 Jahr9,53%
3 Jahre0,06%
5 Jahre1,24%
10 Jahre31,03%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
84,23%

Das Ziel des Fonds ist es, im Laufe der Zeit eine Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere von hoher und niedrigerer Qualität oder in ähnliche Wertpapiere. Diese festverzinslichen oder ähnlichen Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden oder Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MEXICAN BONOS 8,500 18/11/384,32%
INDONESIA GOVT 8,250 15/05/294,18%
US TREASURY N/B 4,000 15/11/422,56%
EMPRESA NACIONAL 3,750 05/08/262,55%
SAUDI INT BOND 4,750 16/01/302,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,76%6,68%7,25%7,74%
Sharpe Ratio1,22-0,070,010,35
Tracking Error4,58%5,24%4,64%5,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,301,201,211,50
Treynor Ratio15,44-0,390,041,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

MEXICAN BONOS 8,500 18/11/384,32%
INDONESIA GOVT 8,250 15/05/294,18%
US TREASURY N/B 4,000 15/11/422,56%
EMPRESA NACIONAL 3,750 05/08/262,55%
SAUDI INT BOND 4,750 16/01/302,42%
TURK IHRACAT 7,500 06/02/282,39%
CODELCO INC 5,125 02/02/332,06%
TBC BANK JSC 5,750 19/06/242,01%
DOMINICAN REPUBL 5,500 22/02/291,79%
YAPI KREDI BANKA 9,250 16/10/281,71%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Welt62,89%
Indonesien6,21%
Türkei5,02%
Chile4,27%
Polen4,27%
Malaysia4,04%
Südafrika3,88%
Südkorea3,44%
Brasilien3,06%
Thailand2,92%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Divers46,98%
Finanzen13,16%
Energie12,72%
Kasse9,89%
Grundstoffe4,96%
Versorger4,42%
Industrie / Investitionsgüter2,06%
Telekommunikationsdienstleister1,71%
Konsumgüter zyklisch1,51%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,38%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Renten90,11%
Geldmarkt/Kasse9,89%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5298KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9562KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 22920KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt
Fondsmanager: Herr Hugo Novaro
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
83,11 Mio. USD

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