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Basisdaten

WKN: A0MUZ1
ISIN: LU0283739885
Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,68%
1 Jahr: 6,74%
3 Jahre: 14,00%
5 Jahre: 7,01%

lfd. Jahr: 1,33%
1 Jahr: 2,41%
3 Jahre: 7,40%
5 Jahre: 7,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

16,54 $

0,13 $ / 0,81%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.018,51€
2018935,58€
2019985,88€
2020999,16€
20211.066,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,83%
3 M1,70%
6 M3,47%
lfd. Jahr6,51%
1 Jahr6,54%
3 Jahre14,43%
5 Jahre2,44%
10 Jahre54,02%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
89,24%

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er mindestens 2/3 seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus festverzinslichen und ähnlichen Wertpapieren mit oder ohne Investment Grade-Qualität anlegt, die auf die jeweilige Landeswährung oder die Währungen der OECD-Länder lauten. Hierbei handelt es sich um Wertpapiere, die von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften in Schwellenländern emittiert oder garantiert werden oder von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in Schwellenländern emittiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

COLOMBIA REP OF 3.250 22/04/322,28%
REP SOUTH AFRICA 10.500 21/12/262,27%
BRAZIL-LTN 0.000 01/01/242,20%
CHILE 2.450 31/01/312,13%
MEXICAN BONOS 8.500 18/11/382,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,90%7,51%7,33%7,81%
Sharpe Ratio1,380,670,080,58
Tracking Error3,56%3,99%4,54%5,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,611,171,311,51
Treynor Ratio4,224,310,473,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

COLOMBIA REP OF 3.250 22/04/322,28%
REP SOUTH AFRICA 10.500 21/12/262,27%
BRAZIL-LTN 0.000 01/01/242,20%
CHILE 2.450 31/01/312,13%
MEXICAN BONOS 8.500 18/11/382,11%
REP OF NIGERIA 6.375 12/07/231,89%
REP SOUTH AFRICA 7.000 28/02/311,78%
BRAZIL-LTN 0.000 01/07/231,52%
TRUST F/1401 5.250 30/01/261,47%
KAZAKH DEVELOPME 10.750 12/02/251,31%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Welt43,50%
Kasse9,79%
Brasilien8,45%
Russland5,84%
Ägypten5,63%
Kolumbien5,62%
Ukraine4,73%
Polen4,58%
Peru4,14%
Südkorea4,11%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Divers48,68%
Energie14,74%
Finanzen12,83%
Kasse9,79%
Versorger4,34%
Telekommunikationsdienstleister2,67%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,18%
Grundstoffe2,03%
Industrie / Investitionsgüter1,50%
Konsumgüter zyklisch1,24%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Renten90,21%
Geldmarkt/Kasse9,79%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4102KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 294KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8328KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5966KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt
Fondsmanager: Herr Hugo Novaro
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
387,10 Mio. USD

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