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Basisdaten
WKN: A0MUZ1
ISIN: LU0283739885
Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (04. 09. 2020)
15,72 $
0,06 $ / 0,36%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.039,27€ |
| 2017 | 1.066,28€ |
| 2018 | 957,30€ |
| 2019 | 1.030,09€ |
| 2020 | 1.061,42€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,18% |
| 3 M | -1,11% |
| 6 M | -4,92% |
| lfd. Jahr | -4,41% |
| 1 Jahr | -4,13% |
| 3 Jahre | 0,20% |
| 5 Jahre | -0,08% |
| 10 Jahre | 32,55% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 77,94% |
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er mindestens 2/3 seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus festverzinslichen und ähnlichen Wertpapieren mit oder ohne Investment Grade-Qualität anlegt, die auf die jeweilige Landeswährung oder die Währungen der OECD-Länder lauten. Hierbei handelt es sich um Wertpapiere, die von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften in Schwellenländern emittiert oder garantiert werden oder von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in Schwellenländern emittiert werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y | 8,02% |
| BANCO DEL ESTADO -CHILE 2.6680 08-JAN-21 | 3,54% |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 4.0000 26-FEB-24 | 3,15% |
| STATE OF QATAR 4.0000 14-MAR-29 | 2,68% |
| ONGC VIDESH LTD 4.6250 15-JUL-24 | 2,59% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,82% | 8,31% |
| Sharpe Ratio | -0,35 | -0,01 |
| Tracking Error | 3,64% | 4,90% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,11 | 1,22 |
| Treynor Ratio | -3,44 | -0,06 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 09. 2020)
| HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y | 8,02% |
| BANCO DEL ESTADO -CHILE 2.6680 08-JAN-21 | 3,54% |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 4.0000 26-FEB-24 | 3,15% |
| STATE OF QATAR 4.0000 14-MAR-29 | 2,68% |
| ONGC VIDESH LTD 4.6250 15-JUL-24 | 2,59% |
| BRASKEM NETHERLANDS 4.5000 31-JAN-30 | 1,92% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.7500 30-SEP-49 | 1,92% |
| CENT ELET BRASILEIRAS SA 5.7500 27-OCT-21 | 1,79% |
| UNITED MEXICAN STATES 4.7500 27-APR-32 | 1,77% |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.6250 21-FEB-47 | 1,70% |
Länderverteilung (04. 09. 2020)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (04. 09. 2020)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (04. 09. 2020)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (04. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7102KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 294KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7548KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5565KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,10% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,35% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt |
| Fondsmanager: | Herr Nishant Upadhyay Herr Vinayak Potti |
| Fondsgesellschaft: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 18.06.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 568,43 Mio. USD |