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Basisdaten
WKN: A0MUZ1
ISIN: LU0283739885
Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy, Welt
Aktueller Preis (15. 07. 2026)
17,56 $
0,02 $ / 0,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 753,50€ |
| 2023 | 853,21€ |
| 2024 | 915,67€ |
| 2025 | 979,59€ |
| 2026 | 1.067,09€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,54% |
| 3 M | 3,70% |
| 6 M | 3,48% |
| lfd. Jahr | 5,10% |
| 1 Jahr | 11,41% |
| 3 Jahre | 23,04% |
| 5 Jahre | 10,20% |
| 10 Jahre | 11,35% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 106,38% |
Das Ziel des Fonds ist es, im Laufe der Zeit eine Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere von hoher und niedrigerer Qualität oder in ähnliche Wertpapiere. Diese festverzinslichen oder ähnlichen Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden oder Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| US TREASURY N/B 4,000 15/11/35 | 3,52% |
| MEXICAN BONOS 7,750 13/11/42 | 2,71% |
| REP SOUTH AFRICA 8,750 31/01/44 | 2,02% |
| BRAZIL NTN-F 10,000 01/01/31 | 1,79% |
| COLOMBIA TES 7,000 26/03/31 | 1,74% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,89% | 5,89% |
| Sharpe Ratio | 2,11 | 0,64 |
| Tracking Error | 4,62% | 6,00% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,65 | 0,46 |
| Treynor Ratio | 15,80 | 8,15 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2026)
| US TREASURY N/B 4,000 15/11/35 | 3,52% |
| MEXICAN BONOS 7,750 13/11/42 | 2,71% |
| REP SOUTH AFRICA 8,750 31/01/44 | 2,02% |
| BRAZIL NTN-F 10,000 01/01/31 | 1,79% |
| COLOMBIA TES 7,000 26/03/31 | 1,74% |
| MALAYSIA GOVT 3,828 05/07/34 | 1,74% |
| BRAZIL NTN-F 10,000 01/01/33 | 1,73% |
| REPUBLIC OF PERU 7,600 12/08/39 | 1,68% |
| TURKIYE GOV BOND 30,000 12/09/29 | 1,62% |
| REP SOUTH AFRICA 8,500 31/01/37 | 1,38% |
Länderverteilung (15. 07. 2026)
| USA | 27,79% |
| Kasse | 27,12% |
| Brasilien | 7,36% |
| Welt | 6,09% |
| Mexiko | 5,64% |
| Chile | 4,86% |
| Südafrika | 4,61% |
| China | 4,19% |
| Indonesien | 3,75% |
| Rumänien | 3,42% |
Branchenverteilung (15. 07. 2026)
| Divers | 45,86% |
| Kasse | 27,12% |
| Finanzen | 8,43% |
| Versorger | 4,90% |
| Energie | 4,87% |
| Grundstoffe | 3,73% |
| Industrie / Investitionsgüter | 2,48% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,32% |
| Konsumgüter zyklisch | 1,29% |
Assetverteilung (15. 07. 2026)
| Staatsanleihen | 51,90% |
| gemischt | 27,14% |
| Geldmarkt/Kasse | 27,12% |
| Kredite | -6,16% |
Währungsverteilung (15. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18409KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 100KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 23764KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9128KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,10% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt |
| Fondsmanager: | Herr Bryan Carter Herr Scott Davis Herr Hugo Novaro |
| Fondsgesellschaft: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 18.06.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 454,77 Mio. USD |