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Basisdaten

WKN: A0MUZ1
ISIN: LU0283739885
Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,76%
1 Jahr: 3,04%
3 Jahre: -0,46%
5 Jahre: 6,23%

lfd. Jahr: -2,74%
1 Jahr: -1,86%
3 Jahre: 4,34%
5 Jahre: 4,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 09. 2020)

15,72 $

0,06 $ / 0,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.039,27€
20171.066,28€
2018957,30€
20191.030,09€
20201.061,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,18%
3 M-1,11%
6 M-4,92%
lfd. Jahr-4,41%
1 Jahr-4,13%
3 Jahre0,20%
5 Jahre-0,08%
10 Jahre32,55%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
77,94%

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er mindestens 2/3 seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus festverzinslichen und ähnlichen Wertpapieren mit oder ohne Investment Grade-Qualität anlegt, die auf die jeweilige Landeswährung oder die Währungen der OECD-Länder lauten. Hierbei handelt es sich um Wertpapiere, die von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften in Schwellenländern emittiert oder garantiert werden oder von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in Schwellenländern emittiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y8,02%
BANCO DEL ESTADO -CHILE 2.6680 08-JAN-213,54%
REPUBLIC OF COLOMBIA 4.0000 26-FEB-243,15%
STATE OF QATAR 4.0000 14-MAR-292,68%
ONGC VIDESH LTD 4.6250 15-JUL-242,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,82%8,31%7,94%8,51%
Sharpe Ratio-0,35-0,010,010,32
Tracking Error3,64%4,90%5,07%5,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,221,321,61
Treynor Ratio-3,44-0,060,071,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 09. 2020)

HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y8,02%
BANCO DEL ESTADO -CHILE 2.6680 08-JAN-213,54%
REPUBLIC OF COLOMBIA 4.0000 26-FEB-243,15%
STATE OF QATAR 4.0000 14-MAR-292,68%
ONGC VIDESH LTD 4.6250 15-JUL-242,59%
BRASKEM NETHERLANDS 4.5000 31-JAN-301,92%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.7500 30-SEP-491,92%
CENT ELET BRASILEIRAS SA 5.7500 27-OCT-211,79%
UNITED MEXICAN STATES 4.7500 27-APR-321,77%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.6250 21-FEB-471,70%

Länderverteilung (04. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (04. 09. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (04. 09. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (04. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7102KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 294KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7548KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5565KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt
Fondsmanager: Herr Nishant Upadhyay
Herr Vinayak Potti
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
568,43 Mio. USD

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