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Basisdaten

WKN: A0MUZ1
ISIN: LU0283739885
Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -19,76%
1 Jahr: -22,78%
3 Jahre: -18,38%
5 Jahre: -18,53%

lfd. Jahr: -3,38%
1 Jahr: -3,99%
3 Jahre: -3,00%
5 Jahre: 0,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

12,79 $

-0,62 $ / -4,86%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018958,27€
2019998,15€
2020972,31€
20211.056,80€
2022816,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,48%
3 M-3,70%
6 M-11,61%
lfd. Jahr-11,68%
1 Jahr-11,28%
3 Jahre-10,24%
5 Jahre-10,30%
10 Jahre11,63%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
66,58%

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er mindestens 2/3 seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus festverzinslichen und ähnlichen Wertpapieren mit oder ohne Investment Grade-Qualität anlegt, die auf die jeweilige Landeswährung oder die Währungen der OECD-Länder lauten. Hierbei handelt es sich um Wertpapiere, die von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften in Schwellenländern emittiert oder garantiert werden oder von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in Schwellenländern emittiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

POLAND GOVT BOND 1,750 25/04/323,68%
SAUDI ARAB OIL 3,500 16/04/292,23%
QNB FINANCE LTD 6,900 23/01/252,17%
UNITED MEXICAN 4,500 22/04/292,03%
PANAMA 3,160 23/01/301,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,66%8,43%7,84%7,92%
Sharpe Ratio-0,80-0,26-0,210,22
Tracking Error6,41%4,71%4,95%5,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,291,281,371,54
Treynor Ratio-3,03-1,70-1,191,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

POLAND GOVT BOND 1,750 25/04/323,68%
SAUDI ARAB OIL 3,500 16/04/292,23%
QNB FINANCE LTD 6,900 23/01/252,17%
UNITED MEXICAN 4,500 22/04/292,03%
PANAMA 3,160 23/01/301,97%
PERU B SOBERANO 5,940 12/02/291,66%
ROMANIA 5,250 25/11/271,66%
REP OF SRI LANKA 7,850 14/03/291,56%
KENBOURNE INVEST 6,875 26/11/241,55%
DOMINICAN REPUBL 5,500 22/02/291,33%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Welt19,57%
Kasse16,21%
Mexiko12,30%
Chile11,63%
Rumänien9,18%
Malaysia8,10%
Südafrika6,21%
Indonesien5,66%
Südkorea4,13%
Kolumbien3,52%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Divers41,83%
Energie17,48%
Kasse16,21%
Finanzen8,62%
Grundstoffe6,33%
Telekommunikationsdienstleister4,13%
Versorger2,43%
Industrie / Investitionsgüter1,54%
Konsumgüter zyklisch1,04%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,39%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Renten83,79%
Geldmarkt/Kasse16,21%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4677KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 228KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8328KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4972KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt
Fondsmanager: Herr Hugo Novaro
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
249,97 Mio. USD

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