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Basisdaten

WKN: A0MUYT
ISIN: IE00B19Z9612
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,94%
1 Jahr: 45,40%
3 Jahre: 44,22%
5 Jahre: 100,30%

lfd. Jahr: 8,61%
1 Jahr: 27,28%
3 Jahre: 34,69%
5 Jahre: 85,11%

Aktueller Preis (18. 03. 2024)

798,37 €

0,23 € / 0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.016,20€
20211.530,73€
20221.604,80€
20231.518,28€
20242.207,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,21%
3 M14,83%
6 M19,55%
lfd. Jahr13,94%
1 Jahr45,40%
3 Jahre44,22%
5 Jahre100,30%
10 Jahre344,68%
Entwicklung p.a.
14,14%
Wertentwicklung seit Auflage
682,72%

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds wird in Aktien von großen US-Unternehmen anlegen. Die Portfoliomanager des Fonds werden nach Möglichkeit den Schwerpunkt auf Unternehmen legen, die langfristig ein beständiges Umsatzwachstum aufweisen, eine einzigartige Wettbewerbsposition haben und deren Aktien zu einem angemessenen Preis erworben werden können. Der Fonds wird in der Regel in 35 bis 65 Unternehmen anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp8,71%
Amazon.com Inc7,59%
NVIDIA CORP5,59%
VISA INC4,95%
META PLATFORMS INC4,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,27%19,61%18,93%16,27%
Sharpe Ratio3,040,660,790,97
Tracking Error6,39%7,15%6,36%4,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,251,121,07
Treynor Ratio34,9410,4313,4614,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 03. 2024)

Microsoft Corp8,71%
Amazon.com Inc7,59%
NVIDIA CORP5,59%
VISA INC4,95%
META PLATFORMS INC4,94%
APPLE INC4,78%
UnitedHealth Group Inc3,78%
Netflix Inc3,61%
Adobe Inc2,55%
Palo Alto Networks Inc2,50%

Länderverteilung (18. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 03. 2024)

Informationstechnologie34,23%
Gesundheit / Healthcare14,10%
Konsumgüter zyklisch10,96%
Industrie / Investitionsgüter10,49%
Finanzen10,25%
Telekommunikationsdienstleister8,55%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,94%
Kasse3,18%
Divers2,57%
Grundstoffe1,73%

Assetverteilung (18. 03. 2024)

Aktien96,82%
Geldmarkt/Kasse3,18%

Währungsverteilung (18. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7861KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 244KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13847KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12572KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Peter Borbeau
Frau Margaret Vitrano
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.08.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.356,06 Mio. EUR

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