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Basisdaten
WKN: A0MUYQ
ISIN: IE00B19Z8W00
Aktienfonds Large Cap, USA
Aktueller Preis (13. 05. 2026)
656,07 $
-0,28 $ / -0,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 807,20€ |
| 2023 | 916,73€ |
| 2024 | 1.231,33€ |
| 2025 | 1.327,52€ |
| 2026 | 1.515,90€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 7,38% |
| 3 M | 7,26% |
| 6 M | -2,34% |
| lfd. Jahr | 1,86% |
| 1 Jahr | 9,21% |
| 3 Jahre | 53,70% |
| 5 Jahre | 56,89% |
| 10 Jahre | 238,72% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 658,73% |
Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds wird in Aktien von großen US-Unternehmen anlegen. Die Portfoliomanager des Fonds werden nach Möglichkeit den Schwerpunkt auf Unternehmen legen, die langfristig ein beständiges Umsatzwachstum aufweisen, eine einzigartige Wettbewerbsposition haben und deren Aktien zu einem angemessenen Preis erworben werden können. Der Fonds wird in der Regel in 35 bis 65 Unternehmen anlegen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 9,73% |
| Amazon.com Inc | 7,12% |
| META PLATFORMS INC | 7,06% |
| APPLE INC | 6,36% |
| Microsoft Corp | 5,32% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,85% | 16,08% |
| Sharpe Ratio | 0,64 | 0,76 |
| Tracking Error | 5,49% | 5,81% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,31 | 1,19 |
| Treynor Ratio | 7,26 | 10,23 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 05. 2026)
| NVIDIA CORP | 9,73% |
| Amazon.com Inc | 7,12% |
| META PLATFORMS INC | 7,06% |
| APPLE INC | 6,36% |
| Microsoft Corp | 5,32% |
| Netflix Inc | 4,89% |
| VISA INC | 4,20% |
| ALPHABET INC | 3,57% |
| EATON CORP PLC | 2,87% |
| WW GRAINGER INC | 2,58% |
Länderverteilung (13. 05. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (13. 05. 2026)
| Informationstechnologie | 40,65% |
| Telekommunikationsdienstleister | 15,51% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,22% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,71% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,41% |
| Finanzen | 7,10% |
| Grundstoffe | 3,76% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,12% |
| Kasse | 0,52% |
Assetverteilung (13. 05. 2026)
| Aktien | 99,48% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,52% |
Währungsverteilung (13. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9500KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 172KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18455KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11418KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA |
| Fondsmanager: | Frau Margaret Vitrano Herr Erica Furfaro |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 20.04.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.270,00 Mio. USD |