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Basisdaten

WKN: A0MUYF
ISIN: IE00B19Z7J08
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,44%
1 Jahr: 6,02%
3 Jahre: 7,85%
5 Jahre: 12,81%

lfd. Jahr: -7,93%
1 Jahr: -7,29%
3 Jahre: 10,16%
5 Jahre: 16,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 11. 2017)

114,82 $

0,34 $ / 0,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013987,58€
20141.047,51€
20151.050,86€
20161.068,58€
20171.129,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,97%
3 M0,68%
6 M-2,25%
lfd. Jahr-5,40%
1 Jahr-4,19%
3 Jahre14,03%
5 Jahre22,95%
10 Jahre85,85%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
83,29%

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite über Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtitel der Kategorie Investment Grade, die an einem geregelten Markt in den USA notiert sind oder gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2,125% U.S. Tsy Notes 20217,17%
3,750% USTSY BOND 20434,64%
3,000% U.S. Tsy Bonds 20454,27%
FNMA TBA 20403,67%
1,875% US TSY N/B 20222,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,90%9,07%8,29%10,65%
Sharpe Ratio-0,600,570,570,51
Tracking Error1,19%1,14%1,11%3,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,911,011,010,97
Treynor Ratio-3,245,164,635,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 11. 2017)

2,125% U.S. Tsy Notes 20217,17%
3,750% USTSY BOND 20434,64%
3,000% U.S. Tsy Bonds 20454,27%
FNMA TBA 20403,67%
1,875% US TSY N/B 20222,92%
1,375% U.S. TSY Notes 20212,83%
3,500% GNMA 20491,94%
3,000% GNMA II 20491,60%
3,000% FNMA 20321,50%
1,875% US TSY N/B 20241,43%

Länderverteilung (24. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 11. 2017)

Renten95,20%
Geldmarkt/Kasse4,80%

Währungsverteilung (24. 11. 2017)

Divers95,20%
Kasse4,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10634KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10864KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9482KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,43%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Western Asset Management-Team
Fondsgesellschaft:Legg Mason Global Funds PLC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.04.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (täglich)
Fondsvolumen:
787,85 Mio. USD

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