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Basisdaten

WKN: A0MUX9
ISIN: IE00B19Z6G02
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,74%
1 Jahr: 18,80%
3 Jahre: 18,36%
5 Jahre: 67,98%

lfd. Jahr: 9,13%
1 Jahr: 21,88%
3 Jahre: 15,22%
5 Jahre: 59,34%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

424,25 €

2,57 € / 0,61%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020755,90€
20211.339,79€
20221.422,36€
20231.363,88€
20241.620,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,62%
3 M4,08%
6 M11,86%
lfd. Jahr4,74%
1 Jahr18,80%
3 Jahre18,36%
5 Jahre67,98%
10 Jahre129,71%
Entwicklung p.a.
9,77%
Wertentwicklung seit Auflage
324,25%

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds wird in Aktien von kleinen US-Unternehmen investieren, die nicht größer sind als das größte Unternehmen im aktuellen Russell 2000 Index. Angelegt wird in Aktien, die nach Ansicht der Portfoliomanager unterbewertet sind. Der Fonds legt in der Regel in 90 bis 100 Unternehmen an, die nach Ansicht der Portfoliomanager aufgrund ihrer finanziellen Stärke hohe Qualität haben. Maximal 10% der Vermögenswerte des Fonds werden in Aktien von Emittenten außerhalb der USA investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Korn Ferry2,99%
Ziff Davis Inc2,97%
BIO-TECHNE CORP2,95%
ARCOSA INC2,89%
ESCO Technologies Inc2,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,29%19,01%23,07%20,21%
Sharpe Ratio0,240,320,410,42
Tracking Error5,63%6,28%7,92%7,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,111,181,14
Treynor Ratio3,955,458,027,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Korn Ferry2,99%
Ziff Davis Inc2,97%
BIO-TECHNE CORP2,95%
ARCOSA INC2,89%
ESCO Technologies Inc2,71%
MKS INSTRUMENTS INC2,70%
Kennedy-Wilson Holdings Inc2,57%
CATALYST PHARMACEUTICALS INC2,36%
air lease corp2,34%
Innospec Inc2,32%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter32,31%
Konsumgüter zyklisch13,56%
Informationstechnologie12,18%
Finanzen10,88%
Gesundheit / Healthcare10,62%
Grundstoffe5,70%
Divers5,59%
Immobilien4,63%
Telekommunikationsdienstleister2,97%
Kasse1,56%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien98,44%
Geldmarkt/Kasse1,56%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1992KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 245KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13847KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12572KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Whitney George
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
88,61 Mio. EUR

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