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Basisdaten

WKN: A0MUX8
ISIN: IE00B19Z6F94
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,66%
1 Jahr: 47,66%
3 Jahre: 34,22%
5 Jahre: 84,99%

lfd. Jahr: 15,65%
1 Jahr: 41,86%
3 Jahre: 43,26%
5 Jahre: 85,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 06. 2021)

240,52 $

0,82 $ / 0,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.171,43€
20181.359,94€
20191.235,68€
20201.270,63€
20211.837,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,39%
3 M-3,39%
6 M19,61%
lfd. Jahr18,60%
1 Jahr37,97%
3 Jahre29,59%
5 Jahre71,77%
10 Jahre162,66%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
167,41%

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs ab, indem mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 5 Mrd. USD investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC.2,79%
Heidrick + Struggles Intl2,59%
Colfax Corporation2,40%
Insight Enterprises2,40%
MKS INSTRUMENTS INC2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,79%25,93%22,30%18,92%
Sharpe Ratio2,450,400,520,50
Tracking Error8,50%8,30%7,45%6,83%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,461,131,151,09
Treynor Ratio31,609,0710,138,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2021)

KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC.2,79%
Heidrick + Struggles Intl2,59%
Colfax Corporation2,40%
Insight Enterprises2,40%
MKS INSTRUMENTS INC2,40%
John Bean Technologies Corp.2,34%
Kulicke & Soffa Industries, Inc.2,26%
Wolverine World Wide Inc.2,25%
CMC Materials Inc.2,23%
Gibraltar Industries Inc.2,23%

Länderverteilung (14. 06. 2021)

USA100,00%

Branchenverteilung (14. 06. 2021)

Industrie / Investitionsgüter32,15%
Informationstechnologie25,34%
Konsumgüter15,89%
Gesundheit / Healthcare7,00%
Finanzen6,61%
Grundstoffe3,61%
Immobilien3,34%
Kasse3,33%
Energie2,73%

Assetverteilung (14. 06. 2021)

Aktien96,67%
Geldmarkt/Kasse3,33%

Währungsverteilung (14. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3812KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 216KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5664KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1988KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Whitney George
Fondsgesellschaft:Legg Mason Global Funds PLC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.05.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
109,26 Mio. USD

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