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Basisdaten

WKN: A0MUVR
ISIN: LU0303757693
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,27%
1 Jahr: -13,13%
3 Jahre: 26,60%
5 Jahre: 41,94%

lfd. Jahr: -4,64%
1 Jahr: -9,76%
3 Jahre: 23,24%
5 Jahre: 29,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

133,56 €

-0,44 € / -0,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20121.032,85€
20131.120,49€
20141.214,75€
20151.633,42€
20161.419,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,27%
3 M-9,03%
6 M-12,70%
lfd. Jahr-3,27%
1 Jahr-13,13%
3 Jahre26,60%
5 Jahre41,94%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,76%
Wertentwicklung seit Auflage
16,22%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio aus sorgfältig ausgewählten Aktien und anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen, die Infrastrukturanlagen oder Anlagen mit ähnlichem Charakter direkt besitzen, betreiben oder verwalten oder geschäftsmäßig in derartige Unternehmen investieren und ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Transurban Group6,33%
Enbridge4,96%
Sempra Energy4,94%
Abertis Infraestructuras S.A.4,49%
GROUPE EUROTUNNEL SA4,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,29%10,94%10,05%k.A.
Sharpe Ratio-0,170,870,73k.A.
Tracking Error3,53%3,47%3,90%6,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,980,91k.A.
Treynor Ratio-2,819,728,08k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

Transurban Group6,33%
Enbridge4,96%
Sempra Energy4,94%
Abertis Infraestructuras S.A.4,49%
GROUPE EUROTUNNEL SA4,14%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Kanada9,60%
Australien8,20%
China8,20%
Frankreich6,10%
Großbritannien6,10%
Italien5,80%
USA38,00%
Kasse3,10%
Welt14,90%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Telekommunikationsdienstleister4,40%
Kasse3,10%
Öl / Gas24,50%
Divers21,70%
Elektronik / Elektrik20,20%
Transport16,10%
Verschiffung / Häfen10,00%

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Aktien96,90%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 538KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2015)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5636KB

Halbjahresbericht (2014)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 986KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
34,45 Mio. EUR

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