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Basisdaten

WKN: A0MUVL
ISIN: LU0303756885
Aktienfonds All Cap, Afrika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,88%
1 Jahr: -2,07%
3 Jahre: -30,08%
5 Jahre: -33,43%

lfd. Jahr: 1,16%
1 Jahr: 7,25%
3 Jahre: -7,08%
5 Jahre: -3,06%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 04. 2017)

31,04 CHF

-0,70 CHF / -2,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013865,73€
2014953,23€
2015863,30€
2016680,57€
2017666,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,92%
3 M-1,94%
6 M-6,60%
lfd. Jahr1,34%
1 Jahr0,05%
3 Jahre-20,37%
5 Jahre-25,14%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-34,60%

Das Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen zu mindestens 2/3 des Fondsvermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in nördlich des Äquators liegenden, afrikanischen Ländern haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Naspers Ltd.9,22%
First Quantum Minerals6,70%
VanEck Vectors Egypt Index ETF6,67%
Randgold Resources Ltd6,39%
Old Mutual PLC5,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,05%16,21%15,81%k.A.
Sharpe Ratio0,32-0,42-0,37k.A.
Tracking Error9,82%8,17%8,54%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,031,060,89
Treynor Ratio4,58-6,57-5,56-5,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2017)

Naspers Ltd.9,22%
First Quantum Minerals6,70%
VanEck Vectors Egypt Index ETF6,67%
Randgold Resources Ltd6,39%
Old Mutual PLC5,96%

Länderverteilung (19. 04. 2017)

Mali6,40%
Nigeria5,60%
Südafrika41,70%
Kenia3,20%
Afrika16,40%
Kasse14,00%
Ägypten12,70%

Branchenverteilung (19. 04. 2017)

Telekommunikationsdienstleister4,40%
Grundstoffe24,60%
Finanzen19,00%
Divers14,10%
Kasse14,00%
Energie12,10%
Konsumgüter zyklisch11,80%

Assetverteilung (19. 04. 2017)

Aktien86,00%
Geldmarkt/Kasse14,00%

Währungsverteilung (19. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1106KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2600KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 861KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Afrika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Afrika
Fondsmanager: Herr Malek Bou-Diab
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
27.09.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,27 Mio. CHF

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