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Basisdaten

WKN: A0MUQ3
ISIN: DE000A0MUQ30
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,08%
1 Jahr: -4,10%
3 Jahre: 4,89%
5 Jahre: 3,24%

lfd. Jahr: -10,84%
1 Jahr: -8,50%
3 Jahre: 3,37%
5 Jahre: 6,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

212,37 €

-0,99 € / -0,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.016,43€
2019982,73€
2020842,12€
20211.074,80€
20221.030,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,93%
3 M-11,18%
6 M-10,75%
lfd. Jahr-9,08%
1 Jahr-4,10%
3 Jahre4,89%
5 Jahre3,24%
10 Jahre89,70%
Entwicklung p.a.
5,55%
Wertentwicklung seit Auflage
123,90%

Anlageziel ist ein stetiges Kapitalwachstum bei vergleichsweise geringen Wertschwankungen. Grundidee des Fonds ist es, unter Berücksichtigung der Marktzyklen eine optimale Gewichtung der vier Vermögensklassen Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments zu erreichen. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Ansatz mit internationaler Ausrichtung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Di12,02%
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF11,53%
Bayer AG8,49%
AXA8,10%
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF7,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,84%22,15%17,34%14,06%
Sharpe Ratio1,030,210,150,60
Tracking Error5,27%14,47%12,23%9,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,582,031,551,49
Treynor Ratio10,452,251,735,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Di12,02%
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF11,53%
Bayer AG8,49%
AXA8,10%
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF7,28%
East West Bancorp7,00%
Vanguard-U.S. Opportunities Fund INS6,90%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Deutschland29,73%
Frankreich19,63%
Irland18,92%
USA17,07%
Schweiz8,42%
Luxemburg2,43%
Großbritannien2,00%
Kasse1,63%
Welt0,17%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Divers50,84%
Versicherungen11,49%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,49%
Industrie / Investitionsgüter8,42%
Banken7,00%
Finanzen5,95%
Konsumgüter zyklisch4,18%
Kasse1,63%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien50,62%
Investmentfonds45,53%
Commodities2,07%
Geldmarkt/Kasse1,63%
gemischt0,15%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Euro68,35%
US-Dollar16,69%
Schweizer Franken8,42%
Japanischer Yen3,56%
Britisches Pfund Sterling2,97%
Australischer Dollar0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1261KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 181KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2337KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,35%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Ampega-Team
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.08.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
54,31 Mio. EUR

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