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Basisdaten

WKN: A0MUQ3
ISIN: DE000A0MUQ30
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,46%
1 Jahr: 22,89%
3 Jahre: 50,48%
5 Jahre: 92,76%

lfd. Jahr: -0,11%
1 Jahr: 3,13%
3 Jahre: 15,60%
5 Jahre: 24,37%

Aktueller Preis (16. 06. 2025)

310,19 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.314,44€
20221.286,36€
20231.382,07€
20241.567,88€
20251.926,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,55%
3 M10,15%
6 M12,43%
lfd. Jahr15,46%
1 Jahr22,89%
3 Jahre50,48%
5 Jahre92,76%
10 Jahre71,62%
Entwicklung p.a.
7,14%
Wertentwicklung seit Auflage
243,05%

Anlageziel ist ein stetiges Kapitalwachstum bei vergleichsweise geringen Wertschwankungen. Grundidee des Fonds ist es, unter Berücksichtigung der Marktzyklen eine optimale Gewichtung der vier Vermögensklassen Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments zu erreichen. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Ansatz mit internationaler Ausrichtung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Fresnillo8,86%
Vanguard-U.S. Opportunities Fund INS6,39%
Deutsche Bank AG6,22%
East West Bancorp6,20%
Societe Generale6,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,57%13,63%14,68%14,93%
Sharpe Ratio1,620,640,850,29
Tracking Error6,77%8,07%9,90%9,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,571,681,47
Treynor Ratio12,965,557,412,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2025)

Fresnillo8,86%
Vanguard-U.S. Opportunities Fund INS6,39%
Deutsche Bank AG6,22%
East West Bancorp6,20%
Societe Generale6,16%
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF6,14%
K+S (Kali + Salz)5,18%
Yara International ASA5,02%

Länderverteilung (16. 06. 2025)

USA23,81%
Deutschland18,60%
Irland11,30%
Schweiz9,30%
Welt8,96%
Mexiko8,86%
Norwegen6,60%
Frankreich6,16%
Schweden5,53%
Kasse0,88%

Branchenverteilung (16. 06. 2025)

Finanzen52,33%
Grundstoffe22,23%
Konsumgüter zyklisch7,26%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,95%
Industrie / Investitionsgüter4,78%
Informationstechnologie3,75%
Energie2,82%
Kasse0,88%

Assetverteilung (16. 06. 2025)

Aktien98,81%
Geldmarkt/Kasse0,88%
gemischt0,31%

Währungsverteilung (16. 06. 2025)

Euro37,56%
US-Dollar33,50%
Britisches Pfund Sterling8,86%
Norwegische Krone6,60%
Schwedische Krone5,53%
Schweizer Franken4,78%
Australischer Dollar3,17%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 583KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5927KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1479KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,35%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Ampega Investment GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.08.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
80,01 Mio. EUR

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