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Basisdaten

WKN: A0MUQ3
ISIN: DE000A0MUQ30
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,85%
1 Jahr: 11,67%
3 Jahre: 23,16%
5 Jahre: 25,68%

lfd. Jahr: 2,99%
1 Jahr: 9,13%
3 Jahre: 4,26%
5 Jahre: 17,21%

Aktueller Preis (15. 03. 2024)

254,16 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020641,77€
20211.020,07€
20221.092,76€
20231.125,03€
20241.256,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,18%
3 M5,91%
6 M9,16%
lfd. Jahr4,85%
1 Jahr11,67%
3 Jahre23,16%
5 Jahre25,68%
10 Jahre80,47%
Entwicklung p.a.
6,22%
Wertentwicklung seit Auflage
172,58%

Anlageziel ist ein stetiges Kapitalwachstum bei vergleichsweise geringen Wertschwankungen. Grundidee des Fonds ist es, unter Berücksichtigung der Marktzyklen eine optimale Gewichtung der vier Vermögensklassen Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments zu erreichen. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Ansatz mit internationaler Ausrichtung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ComStage 1 MDAX UCITS ETF8,51%
Vanguard-U.S. Opportunities Fund INS7,88%
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Di7,61%
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF7,54%
East West Bancorp6,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,31%12,55%19,37%15,02%
Sharpe Ratio-0,020,530,200,37
Tracking Error8,18%7,59%12,52%9,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,661,391,841,50
Treynor Ratio-0,164,742,073,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 03. 2024)

ComStage 1 MDAX UCITS ETF8,51%
Vanguard-U.S. Opportunities Fund INS7,88%
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Di7,61%
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF7,54%
East West Bancorp6,47%
Saf Holland SE5,73%
AXA5,30%
Xtrackers Stoxx EU 600 Health Care Swap UCITS ETF4,24%

Länderverteilung (15. 03. 2024)

Deutschland25,88%
USA17,28%
Irland15,49%
Welt10,20%
Luxemburg8,51%
Schweiz7,33%
Frankreich6,96%
Finnland4,34%
Japan3,85%
Kasse0,16%

Branchenverteilung (15. 03. 2024)

Finanzen60,49%
Konsumgüter zyklisch11,20%
Industrie / Investitionsgüter10,01%
Grundstoffe7,18%
Versorger3,80%
Energie3,23%
Informationstechnologie2,08%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,85%
Kasse0,16%

Assetverteilung (15. 03. 2024)

Aktien99,87%
Geldmarkt/Kasse0,16%
gemischt-0,03%

Währungsverteilung (15. 03. 2024)

Euro64,14%
US-Dollar17,62%
Schweizer Franken7,33%
Japanischer Yen3,85%
Schwedische Krone2,70%
Norwegische Krone1,86%
Britisches Pfund Sterling1,28%
Australischer Dollar1,22%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 577KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2609KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2160KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,35%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,61%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Ampega Investment GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.08.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
62,98 Mio. EUR

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