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Basisdaten

WKN: A0MUP4
ISIN: LU0293751276
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,97%
1 Jahr: 12,02%
3 Jahre: 14,76%
5 Jahre: 19,06%

lfd. Jahr: 2,81%
1 Jahr: 12,52%
3 Jahre: 21,21%
5 Jahre: 26,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 07. 2021)

19,86 €

0,10 € / 0,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.048,36€
20181.036,91€
20191.034,21€
20201.062,30€
20211.189,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,30%
3 M0,05%
6 M2,37%
lfd. Jahr2,97%
1 Jahr12,02%
3 Jahre14,76%
5 Jahre19,06%
10 Jahre49,49%
Entwicklung p.a.
3,74%
Wertentwicklung seit Auflage
67,87%

Der Fonds investiert insbesondere in Wandelanleihen mit einem Investment Grade Rating, d.h. nicht unter BBB-/Baa3 und einem Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DEUTSCHE WOHNEN SE SR UNSECURED REGS 07/24 0.3252,20%
EXANE FINANCE COMPANY GUAR 07/23 0.000001,80%
STMICROELECTRONICS NV SR UNSECURED REGS 08/27 0.00001,80%
TOTALENERGIES SE SR UNSECURED REGS 12/22 0.51,80%
CELLNEX TELECOM SA SR UNSECURED REGS 07/28 0.51,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,60%7,96%6,50%7,14%
Sharpe Ratio2,750,670,690,56
Tracking Error2,62%2,30%2,17%3,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,920,910,99
Treynor Ratio17,755,764,944,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 07. 2021)

DEUTSCHE WOHNEN SE SR UNSECURED REGS 07/24 0.3252,20%
EXANE FINANCE COMPANY GUAR 07/23 0.000001,80%
STMICROELECTRONICS NV SR UNSECURED REGS 08/27 0.00001,80%
TOTALENERGIES SE SR UNSECURED REGS 12/22 0.51,80%
CELLNEX TELECOM SA SR UNSECURED REGS 07/28 0.51,70%
ADIDAS AG SR UNSECURED REGS 09/23 0.051,50%
CARREFOUR SA SR UNSECURED REGS 03/24 0.00001,40%
DEUTSCHE POST AG SR UNSECURED REGS 06/25 0.051,40%
RAG STIFTUNG SR UNSECURED REGS 06/26 0.00001,40%
VINCI SA SR UNSECURED REGS 02/22 0.3751,40%

Länderverteilung (29. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (29. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 07. 2021)

Wandelanleihen100,00%

Währungsverteilung (29. 07. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3236KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2680KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 550KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Anja Eijking
Fondsgesellschaft:BMO Asset Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.06.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
150,40 Mio. EUR

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