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Basisdaten
WKN: A0MUP4
ISIN: LU0293751276
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt
Aktueller Preis (10. 09. 2026)
21,55 €
-0,78 € / -3,63%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 849,59€ |
| 2023 | 845,44€ |
| 2024 | 881,86€ |
| 2025 | 1.006,18€ |
| 2026 | 1.144,83€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,18% |
| 3 M | 0,89% |
| 6 M | 7,75% |
| lfd. Jahr | 10,12% |
| 1 Jahr | 13,78% |
| 3 Jahre | 35,41% |
| 5 Jahre | 14,03% |
| 10 Jahre | 35,48% |
| Entwicklung p.a. | 3,45% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 91,91% |
Anlageziel ist es, hohe Renditen zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens in Wandelanleihen, die von Unternehmen mit Sitz in Europa, den Vereinigten Staaten, Japan und Asien begeben werden. Der Fonds wird in der Regel mindestens 51% seines Vermögens in Wandelanleihen halten, die nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft Investment-Grade-Qualität haben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| WIWYNN CORP SR UNSECURED REGS 04/31 0.0000 | 3,50% |
| WISTRON CORP SR UNSECURED REGS 10/30 0.0000 | 3,30% |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS COMPANY GUAR REGS 10/28 0.0000 | 2,80% |
| JPMORGAN CHASEFINANCIAL SR UNSECURED REGS 03/30 0.5 | 2,50% |
| MORGAN STANLEY FIN LLC COMPANY GUAR REGS 02/29 0.0000 | 2,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,39% | 8,26% |
| Sharpe Ratio | 1,32 | 0,95 |
| Tracking Error | 2,50% | 2,41% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,13 | 1,16 |
| Treynor Ratio | 12,10 | 6,78 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 09. 2026)
| WIWYNN CORP SR UNSECURED REGS 04/31 0.0000 | 3,50% |
| WISTRON CORP SR UNSECURED REGS 10/30 0.0000 | 3,30% |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS COMPANY GUAR REGS 10/28 0.0000 | 2,80% |
| JPMORGAN CHASEFINANCIAL SR UNSECURED REGS 03/30 0.5 | 2,50% |
| MORGAN STANLEY FIN LLC COMPANY GUAR REGS 02/29 0.0000 | 2,30% |
| MORGAN STANLEY FIN LLC COMPANY GUAR 04/28 0.00000 | 2,10% |
| NIPPON STEEL CORP SR UNSECURED REGS 02/31 0.0000 | 2,10% |
| ENI SPA SR UNSECURED REGS 09/30 2.95 | 2,00% |
| IBERDROLA FINANZAS SAU COMPANY GUAR REGS 03/30 1.5 | 2,00% |
| BARCLAYS BANK PLC SR UNSECURED 02/29 1 | 1,90% |
Länderverteilung (10. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (10. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (10. 09. 2026)
| Wandelanleihen | 97,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,20% |
Währungsverteilung (10. 09. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2878KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 300KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2573KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 393KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr David King Herr Yan Jin Frau Grace Lee |
| Fondsgesellschaft: | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 27.06.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 18,40 Mio. EUR |