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Basisdaten

WKN: A0MUG5
ISIN: LI0028060866
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,76%
1 Jahr: 0,18%
3 Jahre: -10,99%
5 Jahre: -6,71%

lfd. Jahr: -1,09%
1 Jahr: -9,46%
3 Jahre: -12,98%
5 Jahre: 9,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 01. 2018)

92,48 CHF

0,35 CHF / 0,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.000,20€
20151.054,82€
2016987,07€
2017938,86€
2018940,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,39%
3 M-2,04%
6 M-6,54%
lfd. Jahr0,55%
1 Jahr-8,57%
3 Jahre-8,84%
5 Jahre-3,80%
10 Jahre32,30%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
27,22%

Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der Erzielung langfristiger Erträge durch weltweite Anlagen in Obligationen. Der Fonds investiert in erster Linie in auf CHF lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte. Zudem kann der Fonds in andere zulässige Anlagen, wie Aktien, Swaps, Devisentermingeschäfte und Forward Rate Agreements investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,09%12,74%10,21%9,20%
Sharpe Ratio-2,62-0,22-0,070,24
Tracking Error3,52%3,69%3,76%3,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,411,131,101,01
Treynor Ratio-19,70-2,49-0,632,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 01. 2018)

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Länderverteilung (09. 01. 2018)

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Branchenverteilung (09. 01. 2018)

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Assetverteilung (09. 01. 2018)

Renten82,76%
Geldmarkt/Kasse18,04%
Optionsscheine/Futures-0,80%

Währungsverteilung (09. 01. 2018)

Schweizer Franken91,29%
Norwegische Krone4,78%
Euro2,98%
US-Dollar0,38%
Schwedische Krone0,21%
Australischer Dollar0,16%
Britisches Pfund Sterling0,10%
Hongkong-Dollar0,04%
Kanadische Dollar0,04%
Singapur-Dollar0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1804KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 368KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1348KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 960KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,55%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Schweizer Franken
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken
Fondsmanager: Team der Valex Capital AG
Fondsgesellschaft:IFM Independent Fund Management AG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
03.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,78 Mio. CHF

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