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Basisdaten

WKN: A0MU8C
ISIN: DE000A0MU8C4
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,20%
1 Jahr: 3,24%
3 Jahre: -1,71%
5 Jahre: 6,01%

lfd. Jahr: -0,40%
1 Jahr: 1,57%
3 Jahre: 4,69%
5 Jahre: 14,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2017)

51,93 €

-0,04 € / -0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.019,61€
20141.077,34€
20151.104,63€
20161.029,55€
20171.062,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,01%
3 M-0,57%
6 M1,15%
lfd. Jahr2,20%
1 Jahr3,24%
3 Jahre-1,71%
5 Jahre6,01%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,87%
Wertentwicklung seit Auflage
19,75%

Anlageziel ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite. Der Fonds investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio wird um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt. Komplettiert wird der Investmentprozess durch ein stringentes Risikomanagement.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)3,71%
SIEMENS AG NAMENSAKTIEN3,64%
Bayer AG3,54%
SAP SE3,34%
Allianz SE2,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,43%6,46%5,35%k.A.
Sharpe Ratio0,24-0,090,17k.A.
Tracking Error4,15%5,62%5,18%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,350,610,520,35
Treynor Ratio2,40-1,001,762,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2017)

Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)3,71%
SIEMENS AG NAMENSAKTIEN3,64%
Bayer AG3,54%
SAP SE3,34%
Allianz SE2,82%
BASF SE2,79%
Spanien EO-Bonos 2015(25)2,56%
Daimler AG2,42%
Deutsche Telekom AG,Namens-Aktien2,03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hypo-Pfdbr.13(25)1,87%

Länderverteilung (20. 09. 2017)

Frankreich8,46%
Spanien7,63%
Italien6,38%
Welt5,48%
Deutschland40,19%
Großbritannien4,26%
Niederlande4,09%
Belgien3,20%
USA18,57%
Dänemark1,69%

Branchenverteilung (20. 09. 2017)

Divers64,08%
Konsumgüter zyklisch6,45%
Gesundheit / Healthcare5,80%
Finanzen5,74%
Industrie / Investitionsgüter5,06%
Grundstoffe4,65%
Informationstechnologie4,14%
Telekommunikationsdienstleister2,03%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,13%
Versorger0,87%

Assetverteilung (20. 09. 2017)

Renten63,90%
Aktien35,87%
Optionsscheine/Futures0,21%
Geldmarkt/Kasse0,05%
gemischt-0,03%

Währungsverteilung (20. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 947KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 436KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 192KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 160KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,16%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.12.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,43 Mio. EUR

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