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Basisdaten
WKN: A0MU7V
ISIN: LU0296857971
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (06. 03. 2026)
19,76 €
-0,60 € / -3,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.015,53€ |
| 2023 | 1.088,02€ |
| 2024 | 1.175,30€ |
| 2025 | 1.411,24€ |
| 2026 | 1.461,54€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,84% |
| 3 M | 1,49% |
| 6 M | 3,24% |
| lfd. Jahr | -0,45% |
| 1 Jahr | 3,56% |
| 3 Jahre | 34,33% |
| 5 Jahre | 46,91% |
| 10 Jahre | 83,30% |
| Entwicklung p.a. | 3,68% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 97,60% |
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TotalEnergies SE | 4,00% |
| AIB GROUP PLC | 3,80% |
| INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA | 3,70% |
| Roche Holding AG | 3,70% |
| UNICREDIT SPA | 3,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,24% | 8,99% |
| Sharpe Ratio | 0,70 | 1,04 |
| Tracking Error | 3,35% | 4,38% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,81 | 0,89 |
| Treynor Ratio | 6,26 | 10,52 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 03. 2026)
| TotalEnergies SE | 4,00% |
| AIB GROUP PLC | 3,80% |
| INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA | 3,70% |
| Roche Holding AG | 3,70% |
| UNICREDIT SPA | 3,60% |
| KONE OYJ | 3,40% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 3,40% |
| KBC GROUPE SA/NV | 3,20% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 3,20% |
| EPIROC AB | 2,90% |
Länderverteilung (06. 03. 2026)
| Großbritannien | 29,60% |
| Niederlande | 12,50% |
| Frankreich | 9,10% |
| Spanien | 8,70% |
| Europa | 8,20% |
| Schweiz | 7,90% |
| Deutschland | 6,60% |
| Finnland | 5,60% |
| Schweden | 4,40% |
| Irland | 3,80% |
Branchenverteilung (06. 03. 2026)
| Finanzen | 31,80% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,80% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,70% |
| Konsumgüter | 10,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,30% |
| Informationstechnologie | 5,00% |
| Versorger | 4,20% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,00% |
| Energie | 4,00% |
| Divers | 1,60% |
Assetverteilung (06. 03. 2026)
| Aktien | 98,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,60% |
Währungsverteilung (06. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 11138KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 74KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Fred Sykes |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.05.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 7.522,00 Mio. EUR |