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Basisdaten

WKN: A0MU6Z
ISIN: LU0297947409
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,04%
1 Jahr: -0,08%
3 Jahre: -1,23%
5 Jahre: -1,72%

lfd. Jahr: 6,19%
1 Jahr: 5,07%
3 Jahre: 2,33%
5 Jahre: 18,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2019)

180,22 £

-0,00 £ / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015999,18€
2016995,04€
2017988,44€
2018983,80€
2019982,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,62%
3 M8,12%
6 M1,29%
lfd. Jahr4,38%
1 Jahr3,08%
3 Jahre-0,10%
5 Jahre-8,85%
10 Jahre1,64%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der laufenden Erträge ab, wobei dieses Ziel mit dem Ziel der Erhaltung von Kapital und Liquidität vereinbar sein muss. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und Barmittel in US-Dollar an. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds beträgt maximal 60 Tage.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CORPORAT8,67%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.7,94%
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC5,72%
Skandinaviska Enskilda Banken AB3,12%
ONTARIO TEACHER FIN TRST2,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,96%6,28%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,590,23k.A.k.A.
Tracking Error8,07%7,62%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,290,24k.A.k.A.
Treynor Ratio-11,936,04k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2019)

TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CORPORAT8,67%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.7,94%
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC5,72%
Skandinaviska Enskilda Banken AB3,12%
ONTARIO TEACHER FIN TRST2,96%
CPPIB CAPITAL INC2,93%
Nederlandse Waterschapsbank Nv2,70%
ANTALIS SA2,60%
Toronto-Dominion Bank2,52%
Westpac Banking2,44%

Länderverteilung (16. 11. 2019)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 11. 2019)

Divers100,00%

Assetverteilung (16. 11. 2019)

Geldmarkt/Kasse99,74%
Renten0,26%

Währungsverteilung (16. 11. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2501KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4628KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4850KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Edward Ingold
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
01.09.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
529,22 Mio. EUR