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Basisdaten

WKN: A0MU2V
ISIN: LU0305819384
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,87%
1 Jahr: 11,26%
3 Jahre: 14,31%
5 Jahre: 33,51%

lfd. Jahr: 7,82%
1 Jahr: 19,68%
3 Jahre: 17,75%
5 Jahre: 50,67%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

19,25 €

0,44 € / 2,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020858,42€
20211.167,10€
20221.296,20€
20231.218,20€
20241.355,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,83%
3 M4,12%
6 M8,38%
lfd. Jahr3,87%
1 Jahr11,26%
3 Jahre14,31%
5 Jahre33,51%
10 Jahre79,20%
Entwicklung p.a.
5,07%
Wertentwicklung seit Auflage
128,82%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren an. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet3,19%
Cigna Group/The2,88%
Johnson & Johnson2,87%
CVS Health2,64%
Coca-Cola2,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,80%11,79%14,17%11,88%
Sharpe Ratio0,510,440,360,49
Tracking Error7,52%8,19%7,45%6,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,710,850,78
Treynor Ratio7,227,376,117,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Alphabet3,19%
Cigna Group/The2,88%
Johnson & Johnson2,87%
CVS Health2,64%
Coca-Cola2,46%
Comcast2,45%
Vinci2,45%
Cisco Systems2,38%
eBay2,19%
Microsoft2,10%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Welt98,70%
Kasse1,30%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Gesundheit / Healthcare20,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,30%
Telekommunikationsdienstleister16,90%
Informationstechnologie12,80%
Finanzen10,20%
Versorger6,60%
Industrie / Investitionsgüter5,30%
Konsumgüter zyklisch5,30%
Grundstoffe2,60%
Kasse1,30%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,30%
gemischt-0,30%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6734KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28985KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2111KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Claus Vorm
Herr Robert Naess
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
610,57 Mio. EUR

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