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Basisdaten

WKN: A0MTX8
ISIN: AT0000711585
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,58%
1 Jahr: -2,36%
3 Jahre: 5,25%
5 Jahre: 22,38%

lfd. Jahr: -7,06%
1 Jahr: -7,23%
3 Jahre: -0,42%
5 Jahre: 10,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2018)

132,37 €

-0,43 € / -0,32%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.100,85€
20151.165,94€
20161.181,92€
20171.259,24€
20181.237,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,04%
3 M-2,82%
6 M-2,65%
lfd. Jahr-2,58%
1 Jahr-2,36%
3 Jahre5,25%
5 Jahre22,38%
10 Jahre86,08%
Entwicklung p.a.
3,13%
Wertentwicklung seit Auflage
72,53%

Der Fonds dient der Wertpapierdeckung von österreichischen Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen. Der Fonds investiert ausschließlich in andere Kapitalanlagefonds. Die mittelbar über Anteile an Kapitalanlagefonds gehaltenen Veranlagungen, die auf Euro lauten, müssen mindestens 50% des Fondsvermögens betragen. Veranlagungen in nationalen Währungseinheiten jener Mitgliedstaaten, die an der 3. Stufe der WWU teilnehmen, sind den auf Euro lautenden Veranlagungen gleichzusetzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KEPLER Europa Rentenfonds (T)7,10%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)5,14%
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C4,96%
Macquarie Bonds Europe4,37%
KEPLER Liquid Rentenfonds (T)4,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,53%4,80%5,66%5,90%
Sharpe Ratio-0,110,360,781,08
Tracking Error1,68%2,18%2,14%2,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,860,900,81
Treynor Ratio-0,562,034,927,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2018)

KEPLER Europa Rentenfonds (T)7,10%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)5,14%
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C4,96%
Macquarie Bonds Europe4,37%
KEPLER Liquid Rentenfonds (T)4,25%

Länderverteilung (11. 12. 2018)

Europa100,00%

Branchenverteilung (11. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 12. 2018)

Rentenfonds55,08%
Aktienfonds40,30%
Geldmarktfonds4,24%
Geldmarkt/Kasse0,38%

Währungsverteilung (11. 12. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1045KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 180KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1642KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 651KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,12%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: Team der KEPLER-FONDS KAG
Team der Deutsche Bank Österreich AG
Herr Heinrich Hemetsberger
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.04.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
38,26 Mio. EUR