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Basisdaten

WKN: A0MTRX
ISIN: AT0000639968
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,11%
1 Jahr: 4,93%
3 Jahre: 2,79%
5 Jahre: 8,10%

lfd. Jahr: 1,42%
1 Jahr: 6,43%
3 Jahre: 11,32%
5 Jahre: 27,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 01. 2018)

71,15 €

0,04 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.025,69€
20151.052,93€
20161.038,77€
20171.032,69€
20181.082,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,21%
3 M1,67%
6 M2,55%
lfd. Jahr1,11%
1 Jahr4,93%
3 Jahre2,79%
5 Jahre8,10%
10 Jahre3,67%
Entwicklung p.a.
2,73%
Wertentwicklung seit Auflage
48,03%

Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Ertragssteigerung. Für den Fonds werden überwiegend Anteile an anderen Kapitalanlagefonds erworben. Neben den Fonds dürfen auch Einzeltitel in einer untergeordneten Gewichtung erworben werden. Vorgesehen ist eine Aktienquote in einer Bandbreite von umgerechnet 20% - 90%. Eine geographische Spezialisierung liegt für den Fonds nicht vor. Der Fonds wird aktiv gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,94%2,59%2,95%4,37%
Sharpe Ratio1,360,350,52-0,17
Tracking Error1,48%5,78%4,60%4,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,230,330,50
Treynor Ratio4,654,024,69-1,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (19. 01. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 01. 2018)

Investmentfonds100,00%

Währungsverteilung (19. 01. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2259KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 430KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 79KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:Semper Constantia Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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