Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0MTMZ
ISIN: AT0000611157
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,68%
1 Jahr: -2,48%
3 Jahre: 3,93%
5 Jahre: 11,07%

lfd. Jahr: -0,23%
1 Jahr: -2,16%
3 Jahre: 4,46%
5 Jahre: 15,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2017)

10,17 €

/ k.A.

100 % Rabatt – weitere Infos:

Kaufen
Detailsuche

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013998,88€
20141.066,33€
20151.086,64€
20161.136,49€
20171.108,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,49%
3 M-0,10%
6 M-0,10%
lfd. Jahr-0,68%
1 Jahr-2,48%
3 Jahre3,93%
5 Jahre11,07%
10 Jahre44,03%
Entwicklung p.a.
3,23%
Wertentwicklung seit Auflage
49,64%

Das Fondsmanagement investiert in mündelsichere festverzinsliche auf Euro lautende Wertpapiere österreichischer Emittenten. Der Fonds ist zur Wertpapierdeckung von Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HYPO NOE Landesbank AG EO-FLR Schuldv. 200710,02%
Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A9,89%
Bank f. Tirol u. Vorarlberg AG EO-Med.-Term Obl. 2013(23) 358,69%
Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2013(18)6,25%
Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2012(21)5,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,89%3,37%2,89%3,12%
Sharpe Ratio-1,420,460,730,91
Tracking Error0,81%1,39%1,48%2,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,751,080,910,77
Treynor Ratio-3,571,462,303,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2017)

HYPO NOE Landesbank AG EO-FLR Schuldv. 200710,02%
Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A9,89%
Bank f. Tirol u. Vorarlberg AG EO-Med.-Term Obl. 2013(23) 358,69%
Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2013(18)6,25%
Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2012(21)5,01%
Allg. Sparkasse Oberöst.BankAG EO-Medium-Term Notes4,51%
HYPO-Bank Burgenland AG EO-Hyp.-Pfandbriefe 2013(28)4,15%
Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2014(19)3,98%
Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2013(23)3,40%
Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2015(25)3,05%

Länderverteilung (17. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 08. 2017)

Renten99,35%
Kredite0,86%
Geldmarkt/Kasse-0,06%
gemischt-0,15%

Währungsverteilung (17. 08. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2264KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 156KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 494KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 129KB

Jetzt Depot eröffnen:

Eröffnen Sie hier Ihr individuelles Fondsdepot bei einer Fondsbank Ihrer Wahl, der FFB, der comdirect, der ebase oder der DAB – und profitieren Sie von unseren erstklassigen Konditionen:

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Peter Olsacher
Fondsgesellschaft:MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
231,71 Mio. EUR

Auch interessant: