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Basisdaten

WKN: A0MT1Q
ISIN: AT0000754692
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,36%
1 Jahr: 10,91%
3 Jahre: 25,43%
5 Jahre: 56,97%

lfd. Jahr: 5,72%
1 Jahr: 9,16%
3 Jahre: 17,91%
5 Jahre: 44,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

96,16 €

0,30 € / 0,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.140,92€
20141.263,49€
20151.463,67€
20161.433,51€
20171.592,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,56%
3 M4,80%
6 M2,23%
lfd. Jahr7,36%
1 Jahr10,91%
3 Jahre25,43%
5 Jahre56,97%
10 Jahre26,98%
Entwicklung p.a.
-0,04%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,69%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds veranlagt mindestens 51% seines Vermögens in internationale Aktien bzw. Aktienfonds. Zur Umsetzung des Absolut-Return-Ansatzes kann jedoch jederzeit auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,20%12,73%10,71%11,84%
Sharpe Ratio2,100,740,900,08
Tracking Error2,18%3,59%3,03%4,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,311,301,03
Treynor Ratio9,827,187,420,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

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Assetverteilung (21. 11. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1066KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 182KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1686KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 703KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: AlpenBank Aktiengesellschaft
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
23,07 Mio. EUR

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