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Basisdaten

WKN: A0MSUT
ISIN: LU0302446991
Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,24%
1 Jahr: 10,33%
3 Jahre: 31,40%
5 Jahre: 68,15%

lfd. Jahr: 7,93%
1 Jahr: 11,22%
3 Jahre: 16,64%
5 Jahre: 63,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

14,73 €

-0,38 € / -2,59%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.177,27€
20141.274,72€
20151.380,10€
20161.502,80€
20171.675,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,97%
3 M-1,55%
6 M3,41%
lfd. Jahr6,24%
1 Jahr10,33%
3 Jahre31,40%
5 Jahre68,15%
10 Jahre50,76%
Entwicklung p.a.
3,85%
Wertentwicklung seit Auflage
47,30%

Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Untenehmen, die von den Bemühungen profitieren, mit den Auswirkungen des globalen Klimawandels fertig zu werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet3,90%
Amazon.com3,50%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,40%
NextEra Energy2,80%
Ball2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,24%13,38%11,46%15,98%
Sharpe Ratio1,630,650,930,20
Tracking Error2,80%4,16%4,16%6,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,950,900,81
Treynor Ratio9,799,1811,884,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

Alphabet3,90%
Amazon.com3,50%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,40%
NextEra Energy2,80%
Ball2,50%
Samsung Electronics2,50%
Bayer2,40%
Linde2,20%
Umicore S.A.2,20%
Norsk Hydro ASA2,10%

Länderverteilung (22. 09. 2017)

China4,30%
Großbritannien4,12%
Südkorea4,11%
USA39,34%
Niederlande2,95%
Dänemark2,63%
Spanien2,57%
Kanada2,42%
Belgien2,18%
Norwegen2,13%

Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Versorger5,98%
Gesundheit / Healthcare4,12%
Industrie / Investitionsgüter35,58%
Informationstechnologie20,34%
Grundstoffe15,47%
Gebrauchsgüter14,93%
Finanzen1,84%
Immobilien1,74%

Assetverteilung (22. 09. 2017)

Aktien100,00%
Optionsscheine/Futures-0,00%

Währungsverteilung (22. 09. 2017)

US-Dollar45,52%
Britisches Pfund Sterling4,12%
Südkoreanischer Won4,11%
Euro20,27%
Dänische Krone2,63%
Kanadische Dollar2,42%
Norwegische Krone2,13%
Japanischer Yen11,93%
Schweizer Franken1,84%
Australischer Dollar1,72%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1647KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,55%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,47%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt
Fondsmanager: Herr Simon Webber
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
271,62 Mio. EUR

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