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Basisdaten

WKN: A0MS73
ISIN: DE000A0MS734
Strategiefonds Options-Strategie defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,07%
1 Jahr: 4,25%
3 Jahre: 7,92%
5 Jahre: 16,16%

lfd. Jahr: -3,54%
1 Jahr: -3,41%
3 Jahre: -4,40%
5 Jahre: -0,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 11. 2020)

58,36 €

0,45 € / 0,77%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.006,39€
20171.074,87€
20181.059,42€
20191.113,98€
20201.156,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,76%
3 M1,41%
6 M7,99%
lfd. Jahr4,07%
1 Jahr4,25%
3 Jahre7,92%
5 Jahre16,16%
10 Jahre31,39%
Entwicklung p.a.
2,38%
Wertentwicklung seit Auflage
36,27%

Ziel des Fonds ist es, auf Basis einer optionsbasierten Absolute Return-Strategie eine jährlich positive Rendite zu erwirtschaften, bei einem Verlustpotenzial von maximal 5 % pro Jahr. Hierzu investiert der Fonds schwerpunktmäßig in die drei Aktienmarktregionen USA (NASDAQ 100), Japan (NIKKEI 225) und Deutschland (DAX/MDAX/TecDAX), die untereinander gut diversifizierend wirken. Das langfristige Ertragsziel liegt zwischen 6 bis 8 % p.a. bei einer - gegenüber einem reinen Aktieninvestment deutlich geringeren - durchschnittlichen Volatilität von 6 bis 7 % pro Jahr.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kreissparkasse Koln 15/29.05.23 E.1080 PF11,33%
DT.A.U.AERZTEBK.MTH 18/255,02%
SANTANDER CONS. MTH 17/243,39%
Deutsche Bank 16/08.03.24 MTN PF3,10%
Deutsche Pfandbriefbank 14/21.01.22 R.15218 MTN PF2,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,82%5,89%5,41%5,07%
Sharpe Ratio0,250,330,550,49
Tracking Error5,12%3,97%3,42%3,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,660,750,830,90
Treynor Ratio3,032,643,542,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 11. 2020)

Kreissparkasse Koln 15/29.05.23 E.1080 PF11,33%
DT.A.U.AERZTEBK.MTH 18/255,02%
SANTANDER CONS. MTH 17/243,39%
Deutsche Bank 16/08.03.24 MTN PF3,10%
Deutsche Pfandbriefbank 14/21.01.22 R.15218 MTN PF2,84%
Johnson & Johnson 16/20.05.242,84%
Apple Inc. 20222,83%
BK NOVA SCOTIA 18/22 MTN2,80%
Commonwealth Bank of Australia v.12(2022)2,62%
National Australia Bank 12/13.01.23 MTN PF2,61%

Länderverteilung (24. 11. 2020)

Deutschland42,31%
Welt14,36%
Frankreich11,06%
Australien6,77%
Kanada6,43%
USA5,67%
Norwegen5,38%
Finnland2,23%
Dänemark2,22%
Schweden2,10%

Branchenverteilung (24. 11. 2020)

Divers128,79%
Kasse-28,79%

Assetverteilung (24. 11. 2020)

Renten85,66%
Aktien43,13%
Geldmarkt/Kasse-28,79%

Währungsverteilung (24. 11. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 463KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 53KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 442KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 375KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,04%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Options-Strategie defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt
Fondsmanager: Lupus Alpha Team
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
71,79 Mio. EUR

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