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Basisdaten

WKN: A0MS73
ISIN: DE000A0MS734
Strategiefonds Options-Strategie defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,61%
1 Jahr: 8,89%
3 Jahre: 4,16%
5 Jahre: 13,62%

lfd. Jahr: 0,80%
1 Jahr: 4,77%
3 Jahre: 3,71%
5 Jahre: 2,92%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

61,40 €

0,49 € / 0,80%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020967,40€
20211.090,81€
20221.076,26€
20231.033,22€
20241.125,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,65%
3 M3,28%
6 M11,71%
lfd. Jahr3,61%
1 Jahr8,89%
3 Jahre4,16%
5 Jahre13,62%
10 Jahre33,61%
Entwicklung p.a.
2,31%
Wertentwicklung seit Auflage
45,93%

Der Fonds ermöglicht Investoren ein globales und risikokontrolliertes Investment in Volatilität und Aktien. Es kann sowohl an den Ertragschancen der globalen Volatilitäts- wie auch der Aktienmärkte partizipiert werden. Durch aktive Steuerung des Risikos soll der maximale kalenderjährliche Verlust bei negativer Marktentwicklung auf -10% begrenzt werden. Die Umsetzung erfolgt über börsengehandelte Derivate (Futures, Optionen). Als Basisportfolio dient ein liquides Rentenportfolio mit hoher Bonität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berlin Hyp AG 22/253,40%
Bayerische Landesbank3,38%
National Bank of Canada3,35%
Jyske Realkredit A/S 19/253,33%
BANK OF NOVA SCOTIA/THE3,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,70%7,12%6,74%6,21%
Sharpe Ratio0,850,240,470,52
Tracking Error6,60%4,48%4,02%3,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,702,071,191,37
Treynor Ratio3,070,832,632,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

Berlin Hyp AG 22/253,40%
Bayerische Landesbank3,38%
National Bank of Canada3,35%
Jyske Realkredit A/S 19/253,33%
BANK OF NOVA SCOTIA/THE3,32%
DZ HYP AG3,30%
Credit Agricole Home Loan SFH2,99%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd2,94%
DEXIA CREDIT LOCAL SA2,90%
Cie de Financement Foncier SA2,88%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

Welt40,24%
USA40,16%
Europa12,21%
Japan5,16%
Hongkong1,81%
Schweiz0,42%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Aktien59,76%
gemischt40,24%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1355KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 724KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 394KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,04%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Options-Strategie defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Mark Ritter
Herr Stephan Steiger
Herr Alexander Raviol
Herr Marvin Labod
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
101,59 Mio. EUR

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